| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 019.00 | 66.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 251.00 | 897.00 | 15 354.00 | 16 251.00 |
AP Constructions | 5 850.00 | 18.00 | 5 832.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 338.00 | 94 162.00 | 103 176.00 | 197 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 157.00 | 438 665.00 | 424 492.00 | 863 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 513.00 | 534 761.00 | 761 752.00 | 1 296 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 169 861.00 | 3 502.00 | 166 359.00 | 169 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167 579.00 | 28 704.00 | 138 875.00 | 167 579.00 |
CF Disponibilités | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 915.00 | 32 206.00 | 324 709.00 | 356 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 428.00 | 566 967.00 | 1 086 461.00 | 1 653 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 112.00 | -87 498.00 | | -146 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 860.00 | -58 614.00 | | -8 860.00 |
DK Provisions réglementées | 5 136.00 | 5 873.00 | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | -94 835.00 | -85 239.00 | | -94 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 186.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 049.00 | 5 879.00 | | 9 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 049.00 | 18 065.00 | | 9 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 16 711.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 887.00 | 215 120.00 | | 285 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 355.00 | 69 894.00 | | 151 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 969.00 | 3 088.00 | | 87 969.00 |
EA Autres dettes | 646 880.00 | 865 831.00 | | 646 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 248.00 | 1 170 645.00 | | 1 172 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 461.00 | 1 103 471.00 | | 1 086 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 739 078.00 | | 3 739 078.00 | 3 739 078.00 |
FG Production vendue services | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 856.00 | | 3 763 856.00 | 3 763 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 36 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 886.00 | 4.00 | | 3 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 391.00 | 4.00 | | 32 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 1 894.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 149.00 | 5 357.00 | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 280.00 | 7 250.00 | | 32 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -7 246.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 923.00 | | | -6 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 635.00 | 3 304 210.00 | | 3 821 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 494.00 | 3 362 824.00 | | 3 830 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 860.00 | -58 614.00 | | -8 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 647.00 | | 156 191.00 | 1 173 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 325.00 | 1 296 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 325.00 | 1 066 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 779.00 | | 16 251.00 | 168 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 730.00 | | 139 940.00 | 959 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 466.00 | 84 103.00 | 4 808.00 | 455 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 947.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 496.00 | 83 156.00 | 4 808.00 | 454 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 873.00 | 3 149.00 | 3 886.00 | 5 873.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 065.00 | 9 049.00 | 18 065.00 | 18 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 502.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 704.00 | 3 502.00 | | 28 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 642.00 | 15 699.00 | 21 951.00 | 52 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 049.00 | 18 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 149.00 | 3 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 887.00 | 285 887.00 | | 285 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VC Groupe et associés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 645 321.00 | 645 321.00 | | 645 321.00 |
VP Divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 250.00 | 169 112.00 | 45 137.00 | 214 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 248.00 | 1 172 248.00 | | 1 172 248.00 |