| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 799 386.00 | 2 724 386.00 | 75 000.00 | 2 799 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 582 235 189.00 | 1 721 353 611.00 | 2 147 483 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623 650.00 | | 623 650.00 | 623 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 584 959 576.00 | 1 722 197 101.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 39 456 601.00 | | 39 456 601.00 | 39 456 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 403 275.00 | 4 729 510.00 | 40 673 765.00 | 45 403 275.00 |
BZ Autres créances | 117 198 651.00 | | 117 198 651.00 | 117 198 651.00 |
CF Disponibilités | 35 475 307.00 | | 35 475 307.00 | 35 475 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 481 385.00 | | 13 481 385.00 | 13 481 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 038 079.00 | 4 729 510.00 | 246 308 569.00 | 251 038 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 589 689 086.00 | 1 968 505 670.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 046 125.00 | 38 125.00 | | 4 046 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 247 593.00 | | | 2 247 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -173 974 422.00 | -163 917 764.00 | | -173 974 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 397 659.00 | -10 056 658.00 | | -11 397 659.00 |
DK Provisions réglementées | 316 693 082.00 | 288 736 464.00 | | 316 693 082.00 |
DL TOTAL (I) | 137 618 529.00 | 114 803 977.00 | | 137 618 529.00 |
DP Provisions pour risques | 143 504 363.00 | 113 883 879.00 | | 143 504 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 481 216.00 | 2 259 043.00 | | 2 481 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 985 579.00 | 116 142 922.00 | | 145 985 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 080 279.00 | | | 2 080 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 287 735.00 | 49 051 086.00 | | 46 287 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 737 273.00 | 1 517 948 889.00 | | 1 524 737 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 815.00 | | | 438 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 862 858.00 | 19 711 014.00 | | 26 862 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 771 698.00 | 24 559 200.00 | | 6 771 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 794 518.00 | 19 675 238.00 | | 9 794 518.00 |
EA Autres dettes | 28 956 181.00 | 30 718 874.00 | | 28 956 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 972 200.00 | 37 544 929.00 | | 38 972 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 901 562.00 | 1 699 209 231.00 | | 1 684 901 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 505 670.00 | 1 930 156 131.00 | | 1 968 505 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 598 137.00 | 1 699 209 231.00 | | 1 685 598 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 287 735.00 | 49 051 087.00 | | 46 287 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 147 948.00 | 24 885 002.00 | 478 032 950.00 | 453 147 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 147 948.00 | 24 885 002.00 | 478 032 950.00 | 453 147 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 822 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 280 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 270 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 758 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 233 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 946 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 746 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 352 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 607.00 | |
GE Autres charges | | | 259 502 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 892 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 388 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 332 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425 877.00 | | | 425 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 416.00 | 54 917.00 | | 25 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 802.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 619 972.00 | 133 064 882.00 | | 164 619 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 645 388.00 | 133 157 602.00 | | 164 645 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 536.00 | 75 004.00 | | 64 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 023.00 | 60 785.00 | | 13 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 576 590.00 | 163 702 655.00 | | 192 576 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 654 150.00 | 163 838 444.00 | | 192 654 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 008 761.00 | -30 680 842.00 | | -28 008 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720 926.00 | -2 469 404.00 | | 1 720 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 622 960.00 | 923 237 389.00 | | 913 622 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 020 619.00 | 933 294 047.00 | | 925 020 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 397 659.00 | -10 056 658.00 | | -11 397 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 702 274 757.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 105.00 | 623 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 260 081.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 926 976.00 | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 226.00 | | 357 000.00 | 2 587 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 701 756 777.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 775.00 | | 160 980.00 | 795 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 400 329.00 | 293 931 563.00 | 268 372 316.00 | 559 400 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442 386.00 | 282 000.00 | | 2 442 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 957 943.00 | 293 649 563.00 | 268 372 316.00 | 556 957 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 736 464.00 | 192 576 590.00 | 164 619.00 | 288 736 464.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 142 922.00 | 72 464 064.00 | 42 621 406.00 | 116 142 922.00 |
6T Sur comptes clients | 5 829 786.00 | 1 517 787.00 | 2 618 063.00 | 5 829 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 829 786.00 | 1 517 787.00 | 2 618 063.00 | 5 829 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 709 172.00 | 266 558 441.00 | 209 859 441.00 | 410 709 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 080 280.00 | 2 080 280.00 | | 2 080 280.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524 737 274.00 | 562 714 845.00 | 962 022 429.00 | 1 524 737 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 862 858.00 | 26 862 858.00 | | 26 862 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930 792.00 | 4 930 792.00 | | 4 930 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 513.00 | 1 334 513.00 | | 1 334 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 794 519.00 | 9 794 519.00 | | 9 794 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 972 201.00 | 38 972 201.00 | | 38 972 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623 650.00 | | 623 650.00 | 623 650.00 |
UX Autres créances clients | 45 403 276.00 | 45 403 276.00 | | 45 403 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237 436.00 | 237 436.00 | | 237 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677 124.00 | 677 124.00 | | 677 124.00 |
VC Groupe et associés | 87 519 943.00 | 87 519 943.00 | | 87 519 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 287 735.00 | 46 287 735.00 | | 46 287 735.00 |
VI Groupe et associés | 5 927 878.00 | 5 927 878.00 | | 5 927 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 066 097.00 | 9 066 097.00 | | 9 066 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 637.00 | 460 637.00 | | 460 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 698 052.00 | 19 698 052.00 | | 19 698 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 481 385.00 | 13 481 385.00 | | 13 481 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 706 963.00 | 176 083 313.00 | 623 650.00 | 176 706 963.00 |
VW T.V.A. | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 434 444.00 | 1 661 434 444.00 | | 1 661 434 444.00 |