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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 886.00 | 2 762.00 | 3 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 883.00 | 53 860.00 | 8 022.00 | 61 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 994.00 | 164 349.00 | 238 644.00 | 402 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 1 260.00 | 940.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 449.00 | 226 979.00 | 283 470.00 | 510 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BT Marchandises | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 528.00 | 392.00 | 92 136.00 | 92 528.00 |
BZ Autres créances | 179 206.00 | | 179 206.00 | 179 206.00 |
CF Disponibilités | 80 078.00 | | 80 078.00 | 80 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 407.00 | 392.00 | 408 014.00 | 408 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 856.00 | 227 371.00 | 691 484.00 | 918 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 59 757.00 | 111 526.00 | | 59 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 202.00 | 58 230.00 | | 57 202.00 |
DL TOTAL (I) | 158 883.00 | 211 680.00 | | 158 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 882.00 | 269 240.00 | | 233 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 1 367.00 | | 1 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 569.00 | 1 796.00 | | 5 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 249.00 | 197 356.00 | | 197 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 805.00 | 84 032.00 | | 88 805.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | 537.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 601.00 | 554 329.00 | | 532 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 484.00 | 766 010.00 | | 691 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 918.00 | | 2 209 918.00 | 2 209 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 918.00 | | 2 209 918.00 | 2 209 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 713.00 | 1 666.00 | | 6 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 505.00 | 1 666.00 | | 13 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 578.00 | 813.00 | | 3 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 137.00 | 824.00 | | 12 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | 841.00 | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 228.00 | 13 440.00 | | 18 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 201.00 | 2 214 154.00 | | 2 256 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 999.00 | 2 155 923.00 | | 2 198 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 202.00 | 58 230.00 | | 57 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 605.00 | | 5 400.00 | 514 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 889.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 556.00 | 510 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | 464 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 244.00 | | 5 300.00 | 466 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | 100.00 | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 617.00 | 34 097.00 | 996.00 | 192 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | 516.00 | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 625.00 | 33 581.00 | 996.00 | 185 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 249.00 | 197 249.00 | | 197 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VC Groupe et associés | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 882.00 | 31 048.00 | 82 713.00 | 233 882.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 667.00 | 273 466.00 | 2 200.00 | 275 667.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 032.00 | 324 198.00 | 82 713.00 | 527 032.00 |