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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 297 395.00 | 1 224 006.00 | 73 388.00 | 1 297 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 794.00 | 264 757.00 | 177 037.00 | 441 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 263.00 | 325 861.00 | 158 402.00 | 484 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 491.00 | 1 836 207.00 | 583 284.00 | 2 419 491.00 |
BP En cours de production de services | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BT Marchandises | 6 968 672.00 | 126 928.00 | 6 841 744.00 | 6 968 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 599.00 | 13 213.00 | 1 100 386.00 | 1 113 599.00 |
BZ Autres créances | 981 154.00 | | 981 154.00 | 981 154.00 |
CF Disponibilités | 275 230.00 | | 275 230.00 | 275 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 359 639.00 | 140 141.00 | 9 219 497.00 | 9 359 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 779 130.00 | 1 976 349.00 | 9 802 781.00 | 11 779 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 182 938.00 | 1 143 281.00 | | 1 182 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 487.00 | 180 657.00 | | 137 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 699.00 | 3 812.00 | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 323.00 | 1 538 950.00 | | 1 534 323.00 |
DP Provisions pour risques | 34 648.00 | 34 272.00 | | 34 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 648.00 | 34 272.00 | | 34 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 582.00 | 1 911 520.00 | | 1 897 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 142.00 | 101 932.00 | | 147 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 375.00 | 5 924 241.00 | | 5 535 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 910.00 | 620 405.00 | | 569 910.00 |
EA Autres dettes | 39 542.00 | 44 085.00 | | 39 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 234.00 | 52 011.00 | | 44 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 233 810.00 | 8 654 195.00 | | 8 233 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 802 781.00 | 10 227 417.00 | | 9 802 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 972 101.00 | 8 552 264.00 | | 7 972 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 812 816.00 | | 17 812 816.00 | 17 812 816.00 |
FG Production vendue services | 2 686 559.00 | | 2 686 559.00 | 2 686 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 499 374.00 | | 20 499 374.00 | 20 499 374.00 |
FM Production stockée | | | 1 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 704 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 791 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 460 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 634.00 | 162 090.00 | | 70 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 008.00 | 3 310.00 | | 4 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 5 925.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 098.00 | 181 811.00 | | 123 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 589.00 | 187 736.00 | | 123 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 780.00 | 124 942.00 | | 36 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 986.00 | 125 169.00 | | 97 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 766.00 | 250 112.00 | | 134 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 177.00 | -62 375.00 | | -11 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 301.00 | 66 038.00 | | 66 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 827 766.00 | 22 094 604.00 | | 20 827 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 690 279.00 | 21 913 947.00 | | 20 690 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 487.00 | 180 657.00 | | 137 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 394.00 | | 221 721.00 | 2 482 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 600.00 | 227 026.00 | 2 419 489.00 | 57 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 629.00 | 171 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 600.00 | 207 397.00 | 2 223 450.00 | 57 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 212.00 | | | 191 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 726.00 | | 221 721.00 | 2 266 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 715.00 | 196 532.00 | 129 040.00 | 1 768 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 212.00 | | 19 629.00 | 41 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 503.00 | 196 532.00 | 109 411.00 | 1 727 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 272.00 | 30 648.00 | 30 272.00 | 34 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 302.00 | 126 928.00 | 96 302.00 | 96 302.00 |
6T Sur comptes clients | 8 730.00 | 7 966.00 | 3 483.00 | 8 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 032.00 | 134 894.00 | 99 785.00 | 105 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 304.00 | 165 543.00 | 130 057.00 | 139 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 543.00 | 130 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 375.00 | 5 535 375.00 | | 5 535 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 106.00 | 174 106.00 | | 174 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 826.00 | 125 826.00 | | 125 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 842.00 | 1 094 842.00 | | 1 094 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VB T. V. A. | 473 487.00 | 473 487.00 | | 473 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 582.00 | 163 015.00 | 114 568.00 | 277 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 388.00 | | | 312 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 326.00 | | | 326 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 030.00 | 166 030.00 | | 166 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 675.00 | 504 675.00 | | 504 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 574.00 | 2 103 880.00 | 23 694.00 | 2 127 574.00 |
VW T.V.A. | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 086 668.00 | 7 972 101.00 | 114 568.00 | 8 086 668.00 |