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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 109 833.00 | 106 194.00 | 3 638.00 | 109 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 037.00 | 519 053.00 | 2 984.00 | 522 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 042.00 | 702 371.00 | 6 671.00 | 709 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 690.00 | | 225 690.00 | 225 690.00 |
BN En cours de production de biens | 161 986.00 | | 161 986.00 | 161 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BZ Autres créances | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CF Disponibilités | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 151.00 | | 482 151.00 | 482 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 193.00 | 702 371.00 | 488 822.00 | 1 191 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | | 35 424.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 750.00 | | | -15 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 019.00 | -51 175.00 | | -8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 143 925.00 | 151 944.00 | | 143 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 134.00 | 254 823.00 | | 308 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 17 175.00 | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 308.00 | 39 808.00 | | 28 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 897.00 | 312 864.00 | | 344 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 822.00 | 464 807.00 | | 488 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 897.00 | 311 805.00 | | 344 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 711.00 | |
FM Production stockée | | | -6 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 283.00 | 543 885.00 | | 313 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 302.00 | 595 060.00 | | 321 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 019.00 | -51 175.00 | | -8 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 042.00 | | | 709 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 842.00 | | | 703 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 523.00 | 2 847.00 | | 699 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 357.00 | 2 847.00 | | 694 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VI Groupe et associés | 308 134.00 | 308 134.00 | | 308 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 429.00 | 41 395.00 | 34.00 | 41 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 897.00 | 344 897.00 | | 344 897.00 |