| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 191.00 | 25 259.00 | 1 931.00 | 27 191.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | | 102 146.00 | -102 146.00 | |
AP Constructions | 91 730.00 | 62 334.00 | 29 396.00 | 91 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 949.00 | 141 751.00 | 100 198.00 | 241 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 235.00 | 1 021 178.00 | 293 056.00 | 1 314 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BF Prêts | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 513.00 | 1 388 904.00 | 408 609.00 | 1 797 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 933.00 | 80 691.00 | 2 139 242.00 | 2 219 933.00 |
BZ Autres créances | 2 819 040.00 | | 2 819 040.00 | 2 819 040.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 365.00 | 80 691.00 | 5 081 674.00 | 5 162 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 879.00 | 1 469 595.00 | 5 490 283.00 | 6 959 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 750.00 | 2 502 750.00 | | 2 502 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 683.00 | -1 442 891.00 | | -1 360 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 690.00 | 82 208.00 | | -809 690.00 |
DL TOTAL (I) | 383 319.00 | 1 193 010.00 | | 383 319.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 423.00 | 38 116.00 | | 34 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 423.00 | 42 116.00 | | 38 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 894.00 | 16 804.00 | | 146 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 584.00 | 43 041.00 | | 430 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 711.00 | 1 502 662.00 | | 2 036 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 561.00 | 925 904.00 | | 787 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 556.00 | 28 365.00 | | 30 556.00 |
EA Autres dettes | 1 636 232.00 | 802 532.00 | | 1 636 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 540.00 | 3 319 311.00 | | 5 068 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 283.00 | 4 554 437.00 | | 5 490 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 102 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 145 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 036 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 994 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 196.00 | | | 150 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 196.00 | 400.00 | | 150 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 713.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 713.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 913.00 | -312.00 | | 148 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 186 740.00 | 12 362 721.00 | | 10 186 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 996 430.00 | 12 280 512.00 | | 10 996 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 690.00 | 82 208.00 | | -809 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 425.00 | | | 98 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 431.00 | | 160 372.00 | 1 627 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 864.00 | 187 969.00 | 147 075.00 | 1 245 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 616.00 | 8 643.00 | | 51 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 014.00 | 179 326.00 | 147 075.00 | 1 193 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 116.00 | | 3 693.00 | 42 116.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 102 146.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 245.00 | 9 629.00 | 183.00 | 71 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 245.00 | 111 775.00 | 183.00 | 71 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 361.00 | 111 775.00 | 3 876.00 | 113 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 711.00 | 2 036 711.00 | | 2 036 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 991.00 | 365 991.00 | | 365 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 869.00 | 379 869.00 | | 379 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636 232.00 | 1 636 232.00 | | 1 636 232.00 |
UP Prêts | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 691.00 | 2 130 691.00 | | 2 130 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
VB T. V. A. | 428 188.00 | 428 188.00 | | 428 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 464.00 | 2 003 464.00 | | 2 003 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 894.00 | 146 894.00 | | 146 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 474.00 | 330 474.00 | | 330 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 756.00 | 5 106 163.00 | 42 592.00 | 5 148 756.00 |
VW T.V.A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 956.00 | 4 637 956.00 | | 4 637 956.00 |