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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 546 978.00 | 180 752.00 | 366 226.00 | 546 978.00 |
AP Constructions | 1 120 949.00 | 772 576.00 | 348 373.00 | 1 120 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 035.00 | 2 117 862.00 | 771 173.00 | 2 889 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 694.00 | 106 942.00 | 125 751.00 | 232 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 438.00 | 3 180 132.00 | 2 139 306.00 | 5 319 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 612.00 | | 1 298 612.00 | 1 298 612.00 |
BZ Autres créances | 224 172.00 | | 224 172.00 | 224 172.00 |
CF Disponibilités | 1 128 352.00 | | 1 128 352.00 | 1 128 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 132.00 | | 2 731 132.00 | 2 731 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 570.00 | 3 180 132.00 | 4 870 438.00 | 8 050 570.00 |
CU Autres participations | 497 130.00 | | 497 130.00 | 497 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 281 139.00 | | | 1 281 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 576.00 | | | 446 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 523.00 | | | 96 523.00 |
DK Provisions réglementées | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 683.00 | | | 2 963 683.00 |
DP Provisions pour risques | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 122.00 | | | 507 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 870.00 | | | 179 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 153.00 | | | 783 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 249.00 | | | 419 249.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 525.00 | | | 1 896 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 438.00 | | | 4 870 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 257.00 | | | 1 712 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 350 492.00 | | 6 350 492.00 | 6 350 492.00 |
FG Production vendue services | 379 104.00 | | 379 104.00 | 379 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 729 596.00 | | 6 729 596.00 | 6 729 596.00 |
FM Production stockée | | | -63 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 371.00 | |
GE Autres charges | | | 19 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 180 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 780.00 | | | 270 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 967.00 | | | 283 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 007.00 | | | 259 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 716.00 | | | 285 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 695.00 | | | 7 013 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 120.00 | | | 6 567 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 576.00 | | | 446 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 761 133.00 | 904 369.00 | | 5 761 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 838.00 | 497 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346 063.00 | 5 319 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 32 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342 853.00 | 4 789 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720 769.00 | 411 739.00 | | 5 720 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | 492 630.00 | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 980.00 | 363 371.00 | 1 035 218.00 | 3 851 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | 1 372.00 | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848 608.00 | 363 371.00 | 1 033 846.00 | 3 848 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 805.00 | 25 960.00 | | 39 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
6T Sur comptes clients | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 495.00 | 25 960.00 | 19 460.00 | 69 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 153.00 | 783 153.00 | | 783 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 150.00 | 138 150.00 | | 138 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 612.00 | 1 298 612.00 | | 1 298 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VB T. V. A. | 171 344.00 | 171 344.00 | | 171 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 122.00 | 322 854.00 | 184 266.00 | 507 122.00 |
VI Groupe et associés | 179 870.00 | 179 870.00 | | 179 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 163.00 | | | 513 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 023.00 | 1 524 859.00 | 164.00 | 1 525 023.00 |
VW T.V.A. | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 677.00 | 1 707 409.00 | 184 268.00 | 1 891 677.00 |