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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 446 039.00 | 182 642.00 | 263 397.00 | 446 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 151.00 | 150 036.00 | 44 114.00 | 194 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 390.00 | 45 437.00 | 75 953.00 | 121 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 949.00 | | 333 949.00 | 333 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 387.00 | 378 923.00 | 890 463.00 | 1 269 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BT Marchandises | 708 533.00 | | 708 533.00 | 708 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
BZ Autres créances | 319 367.00 | | 319 367.00 | 319 367.00 |
CF Disponibilités | 264 797.00 | | 264 797.00 | 264 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 097.00 | | 1 408 097.00 | 1 408 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 484.00 | 378 923.00 | 2 298 561.00 | 2 677 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 1 523 395.00 | | | 1 523 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 160.00 | | | 128 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 987.00 | | | 1 719 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 695.00 | | | 208 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 411.00 | | | 197 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 996.00 | | | 125 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
EA Autres dettes | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 573.00 | | | 578 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 561.00 | | | 2 298 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 576.00 | | | 225 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 864.00 | | 238 523.00 | 1 041 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 269 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 096 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 771.00 | | 238 523.00 | 868 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 286.00 | | | 172 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 993.00 | 69 930.00 | 11 000.00 | 319 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 186.00 | 69 930.00 | 11 000.00 | 319 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 996.00 | 125 996.00 | | 125 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 696.00 | 53 110.00 | 120 779.00 | 208 696.00 |
VI Groupe et associés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -109 368.00 | | | -109 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 367.00 | 319 367.00 | | 319 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 997.00 | 426 997.00 | 170 000.00 | 596 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 162.00 | 225 576.00 | 120 779.00 | 381 162.00 |