| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 8 444.00 | 3 961.00 | 12 405.00 |
AP Constructions | 342 354.00 | 310 337.00 | 32 017.00 | 342 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 834.00 | 344 071.00 | 74 763.00 | 418 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 159.00 | 662 224.00 | 170 935.00 | 833 159.00 |
AX Avances et acomptes | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 465.00 | 1 325 077.00 | 318 388.00 | 1 643 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 261.00 | 87 643.00 | 161 618.00 | 249 261.00 |
BZ Autres créances | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
CF Disponibilités | 2 262 626.00 | | 2 262 626.00 | 2 262 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 760.00 | | 182 760.00 | 182 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 388.00 | 87 643.00 | 2 669 745.00 | 2 757 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 853.00 | 1 412 720.00 | 2 988 133.00 | 4 400 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
DH Report à nouveau | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 765.00 | 255 031.00 | | 467 765.00 |
DL TOTAL (I) | 605 320.00 | 392 586.00 | | 605 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 435 427.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 99 707.00 | 37 165.00 | | 99 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 707.00 | 472 592.00 | | 99 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 309.00 | 309 982.00 | | 345 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 036.00 | 361 078.00 | | 922 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 601.00 | 439 855.00 | | 468 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 252.00 | 281 844.00 | | 428 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 682.00 | 11 056.00 | | 63 682.00 |
EA Autres dettes | 48 990.00 | 46 996.00 | | 48 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 232.00 | 351.00 | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 105.00 | 1 451 165.00 | | 2 283 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 133.00 | 2 316 343.00 | | 2 988 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922 036.00 | | | 922 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 046 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 046 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 574.00 | |
GE Autres charges | | | 121 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 341.00 | 30 730.00 | | 26 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 341.00 | 83 983.00 | | 26 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 97 593.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 063.00 | 97 593.00 | | 58 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 721.00 | -13 609.00 | | -31 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 693.00 | 93 374.00 | | 106 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 657.00 | 128 600.00 | | 205 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 056.00 | 4 106 471.00 | | 4 691 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 291.00 | 3 851 440.00 | | 4 223 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 765.00 | 255 031.00 | | 467 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 430.00 | | 112 035.00 | 1 531 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 218.00 | | 3 187.00 | 9 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 091.00 | | 108 847.00 | 1 521 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 498.00 | 86 578.00 | 1 325 077.00 | 1 238 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | 1 463.00 | 8 444.00 | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 518.00 | 85 114.00 | 1 316 632.00 | 1 231 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 592.00 | 62 542.00 | 435 427.00 | 472 592.00 |
6T Sur comptes clients | 93 072.00 | 18 574.00 | 24 004.00 | 93 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 072.00 | 18 574.00 | 24 004.00 | 93 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 665.00 | 81 117.00 | 459 431.00 | 565 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 054.00 | 459 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 423.00 | 223 423.00 | | 223 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 601.00 | 468 601.00 | | 468 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 007.00 | 245 007.00 | | 245 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UX Autres créances clients | 156 796.00 | 156 796.00 | | 156 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
VB T. V. A. | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 309.00 | 345 309.00 | | 345 309.00 |
VI Groupe et associés | 698 612.00 | 698 612.00 | | 698 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 760.00 | 182 760.00 | | 182 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 141.00 | 489 414.00 | 727.00 | 490 141.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 105.00 | 2 283 105.00 | | 2 283 105.00 |