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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 418.00 | 8 624.00 | 9 794.00 | 18 418.00 |
AH Fonds commercial | 522 592.00 | | 522 592.00 | 522 592.00 |
AP Constructions | 999 956.00 | 805 752.00 | 194 204.00 | 999 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 759.00 | 284 153.00 | 15 606.00 | 299 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 712.00 | 237 370.00 | 29 341.00 | 266 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 428.00 | 1 335 900.00 | 808 529.00 | 2 144 428.00 |
BP En cours de production de services | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BT Marchandises | 2 535 719.00 | 17 391.00 | 2 518 328.00 | 2 535 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 531.00 | 52 665.00 | 2 087 866.00 | 2 140 531.00 |
BZ Autres créances | 1 074 106.00 | | 1 074 106.00 | 1 074 106.00 |
CF Disponibilités | 1 644 284.00 | | 1 644 284.00 | 1 644 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 643.00 | 70 057.00 | 7 381 587.00 | 7 451 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 072.00 | 1 405 956.00 | 8 190 115.00 | 9 596 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 103.00 | 572 103.00 | | 572 103.00 |
DG Autres réserves | 750 179.00 | 694 559.00 | | 750 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 681.00 | 155 620.00 | | -175 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 601.00 | 2 324 282.00 | | 2 048 601.00 |
DP Provisions pour risques | 54 394.00 | 128 758.00 | | 54 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 394.00 | 128 758.00 | | 54 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 810.00 | 3 983 991.00 | | 2 937 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 40 212.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 828.00 | 154 206.00 | | 362 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 137.00 | 3 569 296.00 | | 2 299 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 898.00 | 754 312.00 | | 337 898.00 |
EA Autres dettes | 143 377.00 | 47 609.00 | | 143 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087 121.00 | 8 549 626.00 | | 6 087 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 115.00 | 11 002 667.00 | | 8 190 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 578 754.00 | 8 321 195.00 | | 5 578 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 742 290.00 | 3 884 017.00 | | 2 742 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 437 455.00 | | 15 437 455.00 | 15 437 455.00 |
FG Production vendue services | 2 580 803.00 | | 2 580 803.00 | 2 580 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 018 258.00 | | 18 018 258.00 | 18 018 258.00 |
FM Production stockée | | | 28 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 278 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 109 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 829.00 | |
GE Autres charges | | | 422 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 463 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 886.00 | 123 228.00 | | 45 886.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -2 479.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 299 557.00 | 22 867 828.00 | | 18 299 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 475 239.00 | 22 712 208.00 | | 18 475 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 681.00 | 155 620.00 | | -175 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 055.00 | | 95 830.00 | 2 096 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 902.00 | 18 554.00 | 2 144 428.00 | 28 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 902.00 | 18 554.00 | 1 566 427.00 | 28 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 207.00 | | 9 803.00 | 531 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 856.00 | | 86 027.00 | 1 527 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 486.00 | 90 967.00 | 18 554.00 | 1 263 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | 9.00 | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 871.00 | 90 958.00 | 18 554.00 | 1 254 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 758.00 | 31 829.00 | 106 194.00 | 128 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 021.00 | 17 391.00 | 63 021.00 | 63 021.00 |
6T Sur comptes clients | 52 626.00 | 11 334.00 | 11 295.00 | 52 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 948.00 | 28 725.00 | 74 617.00 | 115 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 706.00 | 60 555.00 | 180 811.00 | 244 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 555.00 | 180 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 137.00 | 2 299 137.00 | | 2 299 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 666.00 | 159 666.00 | | 159 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 285.00 | 162 285.00 | | 162 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 377.00 | 143 377.00 | | 143 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 722.00 | 2 071 722.00 | | 2 071 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
VB T. V. A. | 156 082.00 | 156 082.00 | | 156 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742 290.00 | 2 742 290.00 | | 2 742 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 520.00 | 49 981.00 | 145 539.00 | 195 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 427.00 | 855 427.00 | | 855 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 465.00 | 3 225 833.00 | 35 632.00 | 3 261 465.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 724 293.00 | 5 578 754.00 | 145 539.00 | 5 724 293.00 |