| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
AP Constructions | 76 344.00 | 53 569.00 | 22 774.00 | 76 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 741.00 | 305 374.00 | 44 367.00 | 349 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 996.00 | 124 795.00 | 35 201.00 | 159 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 397.00 | 492 978.00 | 102 419.00 | 595 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 554.00 | | 421 554.00 | 421 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
BZ Autres créances | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
CF Disponibilités | 789 437.00 | | 789 437.00 | 789 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 376.00 | | 1 345 376.00 | 1 345 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 774.00 | 492 978.00 | 1 447 795.00 | 1 940 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 595 537.00 | | | 595 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 133.00 | | | 511 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 670.00 | | | 1 271 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 124.00 | | | 176 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 795.00 | | | 1 447 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 115.00 | | | 148 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 502.00 | | 17 810.00 | 587 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 914.00 | 595 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 914.00 | 586 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 186.00 | | 17 810.00 | 578 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 762.00 | 40 131.00 | 9 914.00 | 462 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 522.00 | 40 131.00 | 9 914.00 | 453 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 462.00 | 134 385.00 | 76.00 | 134 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 116.00 | 148 116.00 | | 148 116.00 |