| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 741.00 | 39 737.00 | 6 004.00 | 45 741.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 771.00 | 39 737.00 | 6 034.00 | 45 771.00 |
060 Stock marchandises | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
072 Créances – Autres | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
084 Disponibilités | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 606.00 | | 137 606.00 | 137 606.00 |
110 Total général Actif | 183 377.00 | 39 737.00 | 143 640.00 | 183 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 547.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 701.00 | 220 448.00 | | 244 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 432.00 | 4 826.00 | | 5 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 876.00 | 225 274.00 | | 272 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 880.00 | 113 579.00 | | 123 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 609.00 | -10 037.00 | | -9 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420.00 | 289.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 52 047.00 | 54 371.00 | | 52 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 1 723.00 | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 222.00 | 36 671.00 | | 39 222.00 |
252 Charges sociales | 9 626.00 | 7 250.00 | | 9 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 051.00 | 3 688.00 | | 4 051.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 219.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 859.00 | 207 753.00 | | 221 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 017.00 | 17 521.00 | | 51 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 921.00 | 4.00 | | 1 921.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 24.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | 714.00 | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 065.00 | 16 787.00 | | 52 065.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |