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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AP Constructions | 749 311.00 | 339 242.00 | 410 069.00 | 749 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 064.00 | 335 404.00 | 72 660.00 | 408 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 827.00 | 563 166.00 | 261 661.00 | 824 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 810.00 | | 148 810.00 | 148 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 618.00 | 1 268 160.00 | 1 118 458.00 | 2 386 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 094.00 | 8 453.00 | 200 640.00 | 209 094.00 |
BZ Autres créances | 461 347.00 | | 461 347.00 | 461 347.00 |
CF Disponibilités | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 048.00 | 8 453.00 | 742 595.00 | 751 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 666.00 | 1 276 614.00 | 1 861 052.00 | 3 137 666.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 997.00 | 1 273 997.00 | | 1 273 997.00 |
DH Report à nouveau | -149 489.00 | -85 982.00 | | -149 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 661.00 | -63 507.00 | | -297 661.00 |
DL TOTAL (I) | 870 847.00 | 1 168 509.00 | | 870 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 282.00 | 1 122.00 | | 1 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282.00 | 1 122.00 | | 1 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 543.00 | 312 729.00 | | 306 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 265.00 | 287 344.00 | | 274 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 913.00 | 143 206.00 | | 22 913.00 |
EA Autres dettes | 384 602.00 | 144 069.00 | | 384 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 923.00 | 887 907.00 | | 988 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 052.00 | 2 057 538.00 | | 1 861 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FG Production vendue services | 2 785 239.00 | | 2 785 239.00 | 2 785 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 483.00 | | 2 786 483.00 | 2 786 483.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | 98.00 | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 98.00 | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 4 638.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 4 638.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -4 540.00 | | 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 086.00 | 18 120.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 552.00 | 3 193 052.00 | | 3 015 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 213.00 | 3 256 559.00 | | 3 313 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 661.00 | -63 507.00 | | -297 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 916.00 | | 125 468.00 | 2 336 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 766.00 | | 2 386 618.00 | 75 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 766.00 | | 2 131 012.00 | 75 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 211.00 | | | 255 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 310.00 | | 125 468.00 | 2 081 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 039.00 | 132 122.00 | | 1 136 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 341.00 | 8.00 | | 30 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 698.00 | 132 114.00 | | 1 105 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 122.00 | 160.00 | | 1 122.00 |
6T Sur comptes clients | 12 119.00 | 2 560.00 | 6 226.00 | 12 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 119.00 | 2 560.00 | 6 226.00 | 12 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 242.00 | 2 720.00 | 6 226.00 | 13 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | 6 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 543.00 | 306 543.00 | | 306 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 161.00 | 125 161.00 | | 125 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 602.00 | 384 602.00 | | 384 602.00 |
UX Autres créances clients | 203 200.00 | 203 200.00 | | 203 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VC Groupe et associés | 219 668.00 | 219 668.00 | | 219 668.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
VP Divers | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 684.00 | 104 684.00 | | 104 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 434.00 | 671 434.00 | | 671 434.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 923.00 | 988 923.00 | | 988 923.00 |