| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
AH Fonds commercial | 888 936.00 | 676 012.00 | 212 923.00 | 888 936.00 |
AN Terrains | 398 607.00 | 109 220.00 | 289 387.00 | 398 607.00 |
AP Constructions | 3 754 489.00 | 3 337 095.00 | 417 394.00 | 3 754 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 292 061.00 | 12 751 272.00 | 1 540 789.00 | 14 292 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248 624.00 | 12 720 645.00 | 527 979.00 | 13 248 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 052.00 | | 206 052.00 | 206 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 446 825.00 | 29 618 519.00 | 10 828 307.00 | 40 446 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 953.00 | | 562 953.00 | 562 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 065 614.00 | 407 597.00 | 30 658 017.00 | 31 065 614.00 |
BZ Autres créances | 79 231 739.00 | | 79 231 739.00 | 79 231 739.00 |
CF Disponibilités | 5 172 453.00 | | 5 172 453.00 | 5 172 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384 318.00 | | 1 384 318.00 | 1 384 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 484 810.00 | 407 597.00 | 117 077 213.00 | 117 484 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 931 636.00 | 30 026 115.00 | 127 905 520.00 | 157 931 636.00 |
CU Autres participations | 7 621 876.00 | | 7 621 876.00 | 7 621 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910 480.00 | 9 910 480.00 | | 9 910 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 124.00 | 8.00 | | 31 124.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 230 317.00 | 5 802 168.00 | | -3 230 317.00 |
DK Provisions réglementées | 318 328.00 | 352 028.00 | | 318 328.00 |
DL TOTAL (I) | 7 029 615.00 | 16 064 684.00 | | 7 029 615.00 |
DP Provisions pour risques | 2 342 967.00 | 3 389 743.00 | | 2 342 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 288.00 | 881 796.00 | | 555 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 898 255.00 | 4 271 539.00 | | 2 898 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 968.00 | 4 407 151.00 | | 871 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 896 937.00 | 3 328 170.00 | | 2 896 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 399 370.00 | 89 642 919.00 | | 60 399 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 684 913.00 | 30 046 941.00 | | 19 684 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 402.00 | 131 881.00 | | 39 402.00 |
EA Autres dettes | 34 085 060.00 | 12 558 132.00 | | 34 085 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 977 650.00 | 140 115 194.00 | | 117 977 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 905 520.00 | 160 451 417.00 | | 127 905 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 646 476.00 | | 17 646 476.00 | 17 646 476.00 |
FD Production vendue biens | 750 624.00 | | 750 624.00 | 750 624.00 |
FG Production vendue services | 225 404 271.00 | -7 148.00 | 225 397 123.00 | 225 404 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 801 371.00 | -7 148.00 | 243 794 223.00 | 243 801 371.00 |
FM Production stockée | | | 12 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 215 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -56 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 453 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 917 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 909 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 397 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 996 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 691 100.00 | |
GE Autres charges | | | -303 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 958 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 667 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 280 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 459.00 | 894 637.00 | | 619 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 966.00 | 876 969.00 | | 622 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247 145.00 | 1 771 606.00 | | 1 247 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 163.00 | 1 045 461.00 | | 604 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 140.00 | 271 580.00 | | 237 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 266.00 | 1 021 687.00 | | 359 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 568.00 | 2 338 728.00 | | 1 200 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 577.00 | -567 122.00 | | 46 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 787 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 810.00 | 1 526 807.00 | | -3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 607 657.00 | 441 281 137.00 | | 246 607 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 837 973.00 | 435 478 970.00 | | 249 837 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 230 317.00 | 5 802 168.00 | | -3 230 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 330 221.00 | | 5 525 939.00 | 56 330 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 7 633 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 409 334.00 | 40 446 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697 953.00 | 913 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 707 182.00 | 31 899 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 161.00 | | | 1 611 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 946 101.00 | | 660 914.00 | 51 946 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772 959.00 | | 4 865 025.00 | 2 772 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 806 496.00 | 945 622.00 | 17 304 695.00 | 45 806 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 143.00 | | 317 953.00 | 847 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 959 353.00 | 945 622.00 | 16 986 742.00 | 44 959 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 028.00 | | 33 700.00 | 352 028.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 271 539.00 | 984 366.00 | 2 357 651.00 | 4 271 539.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 096.00 | | | 171 096.00 |
6T Sur comptes clients | 489 896.00 | | 82 299.00 | 489 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 991.00 | | 82 299.00 | 660 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 284 559.00 | 984 366.00 | 2 473 649.00 | 5 284 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 100.00 | 1 285 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359 266.00 | 1 253 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 399 370.00 | 60 399 370.00 | | 60 399 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852 928.00 | 4 852 928.00 | | 4 852 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441 523.00 | 3 441 523.00 | | 3 441 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 999 682.00 | 30 999 682.00 | | 30 999 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 30 579 734.00 | 30 579 734.00 | | 30 579 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217 919.00 | 217 919.00 | | 217 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 880.00 | 485 880.00 | | 485 880.00 |
VB T. V. A. | 8 048 109.00 | 8 048 109.00 | | 8 048 109.00 |
VC Groupe et associés | 58 344 011.00 | 58 344 011.00 | | 58 344 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 470.00 | 663 470.00 | | 663 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 497.00 | 208 497.00 | | 208 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 085 379.00 | 3 085 379.00 | | 3 085 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 218.00 | | | 1 032 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 721.00 | | | 823 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |
VP Divers | 467 576.00 | 467 576.00 | | 467 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 131.00 | 364 131.00 | | 364 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 011 156.00 | 12 011 156.00 | | 12 011 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384 318.00 | 1 384 318.00 | | 1 384 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 693 577.00 | 111 693 577.00 | | 111 693 577.00 |
VW T.V.A. | 11 026 331.00 | 11 026 331.00 | | 11 026 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 080 713.00 | 115 080 713.00 | | 115 080 713.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 234.00 | | | 1 234.00 |