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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 084.00 | 6 816.00 | 268.00 | 7 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 212.00 | 6 816.00 | 396.00 | 7 212.00 |
BT Marchandises | 79 721.00 | | 79 721.00 | 79 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 541.00 | | 155 541.00 | 155 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 754.00 | 6 816.00 | 155 938.00 | 162 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -41 174.00 | -56 159.00 | | -41 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 626.00 | 14 985.00 | | 20 626.00 |
DL TOTAL (I) | -12 163.00 | -32 789.00 | | -12 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 10 991.00 | | 21 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 269.00 | 61 709.00 | | 60 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 101.00 | 139 113.00 | | 168 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 938.00 | 106 324.00 | | 155 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 101.00 | 139 113.00 | | 148 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 740.00 | | 175 740.00 | 175 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 740.00 | | 175 740.00 | 175 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | 16 387.00 | | 1 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 704.00 | 651.00 | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 626.00 | 148 463.00 | | 183 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 000.00 | 133 478.00 | | 163 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 626.00 | 14 985.00 | | 20 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 805.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 185.00 | 7 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 185.00 | 7 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 836.00 | 165.00 | 10 185.00 | 16 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 836.00 | 165.00 | 10 185.00 | 16 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 101.00 | 148 101.00 | 20 000.00 | 168 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 794.00 | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 404.00 | 4 345.00 | | 4 404.00 |
ST Autres comptes | 7 029.00 | 10 773.00 | | 7 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 387.00 | 12 629.00 | | 12 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 1 724.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 455.00 | 2 518.00 | | 2 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 149.00 | 30 586.00 | | 35 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 864.00 | 14 671.00 | | 19 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 820.00 | 27 746.00 | | 23 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |