| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 562 824.00 | | 1 562 824.00 | 1 562 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 682.00 | 51 126.00 | 556.00 | 51 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 266.00 | 122 000.00 | 73 266.00 | 195 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 639.00 | 716 912.00 | 251 727.00 | 968 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 562.00 | 894 289.00 | 1 951 274.00 | 2 845 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 494.00 | | 483 494.00 | 483 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590 267.00 | 99 039.00 | 4 491 228.00 | 4 590 267.00 |
BZ Autres créances | 886 614.00 | | 886 614.00 | 886 614.00 |
CF Disponibilités | 197 557.00 | | 197 557.00 | 197 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 193 976.00 | 99 039.00 | 6 094 937.00 | 6 193 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 039 539.00 | 993 328.00 | 8 046 211.00 | 9 039 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 674.00 | 1 418 856.00 | | 1 092 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 886.00 | -326 182.00 | | -610 886.00 |
DL TOTAL (I) | 668 016.00 | 1 278 902.00 | | 668 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449 921.00 | 828 211.00 | | 2 449 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 014.00 | 1 249 014.00 | | 1 299 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 262.00 | 1 318 741.00 | | 1 768 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 757.00 | 813 154.00 | | 1 214 757.00 |
EA Autres dettes | 646 241.00 | | | 646 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 181 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 378 195.00 | 4 391 007.00 | | 7 378 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 211.00 | 5 669 910.00 | | 8 046 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 299 014.00 | | | 1 299 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 296 252.00 | | 12 296 252.00 | 12 296 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 296 252.00 | | 12 296 252.00 | 12 296 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 769 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 463 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 315 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 235.00 | 92 701.00 | | 27 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 751.00 | 2 117.00 | | 12 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 985.00 | 94 819.00 | | 39 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 928.00 | 27 305.00 | | 87 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 571.00 | 15 071.00 | | 11 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 499.00 | 42 377.00 | | 99 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 514.00 | 52 442.00 | | -59 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 809 309.00 | 11 334 216.00 | | 12 809 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 420 195.00 | 11 660 398.00 | | 13 420 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 886.00 | -326 182.00 | | -610 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 313.00 | | 212 954.00 | 2 777 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 706.00 | 2 845 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 706.00 | 1 163 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 506.00 | | 50 001.00 | 1 564 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 832.00 | | 133 778.00 | 1 174 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 726.00 | | 29 175.00 | 33 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 566.00 | 142 857.00 | 133 135.00 | 884 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 998.00 | 1 129.00 | | 49 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 318.00 | 141 728.00 | 133 135.00 | 830 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 185.00 | 99 039.00 | 101 185.00 | 101 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 185.00 | 99 039.00 | 101 185.00 | 101 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 185.00 | 99 039.00 | 101 185.00 | 101 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 262.00 | 1 768 262.00 | | 1 768 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 436.00 | 376 436.00 | | 376 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 241.00 | 646 241.00 | | 646 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 588 233.00 | 4 588 233.00 | | 4 588 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 220 019.00 | 220 019.00 | | 220 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 449 921.00 | 2 213 216.00 | 236 705.00 | 2 449 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 014.00 | 1 299 014.00 | | 1 299 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 051.00 | 663 051.00 | | 663 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575 793.00 | 5 512 926.00 | 62 868.00 | 5 575 793.00 |
VW T.V.A. | 707 433.00 | 707 433.00 | | 707 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 378 195.00 | 7 141 490.00 | 236 705.00 | 7 378 195.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |