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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 912.00 | 160 348.00 | 8 564.00 | 168 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 536.00 | 162 567.00 | 12 969.00 | 175 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 700.00 | | 329 700.00 | 329 700.00 |
BZ Autres créances | 421 410.00 | | 421 410.00 | 421 410.00 |
CF Disponibilités | 399 375.00 | | 399 375.00 | 399 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 336.00 | | 1 151 336.00 | 1 151 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 872.00 | 162 567.00 | 1 164 305.00 | 1 326 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 614 111.00 | 763 004.00 | | 614 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 641.00 | 141 806.00 | | 29 641.00 |
DL TOTAL (I) | 729 276.00 | 990 334.00 | | 729 276.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 73 266.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 73 266.00 | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 068.00 | 44 706.00 | | 29 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 416.00 | 71 162.00 | | 101 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 306.00 | 754 595.00 | | 242 306.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 031.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 029.00 | 871 495.00 | | 373 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 305.00 | 1 935 095.00 | | 1 164 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 029.00 | 871 495.00 | | 373 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 767.00 | | 3 010 767.00 | 3 010 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 767.00 | | 3 010 767.00 | 3 010 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 977.00 | 1.00 | | 7 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 977.00 | 1.00 | | 7 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 938.00 | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 938.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 973.00 | -937.00 | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 730.00 | 5 413 527.00 | | 3 111 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 089.00 | 5 271 720.00 | | 3 082 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 641.00 | 141 806.00 | | 29 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 941.00 | | 15 094.00 | 192 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 154.00 | 4 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 499.00 | 175 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 650.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 169 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 325.00 | | | 172 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | 15 094.00 | 10 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 170.00 | 9 742.00 | 11 345.00 | 164 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | 8 650.00 | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 020.00 | 9 742.00 | 2 695.00 | 154 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 266.00 | | 11 266.00 | 73 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 266.00 | | 11 266.00 | 73 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 329 700.00 | 329 700.00 | | 329 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VB T. V. A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VC Groupe et associés | 384 143.00 | 384 143.00 | | 384 143.00 |
VI Groupe et associés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 367.00 | 751 961.00 | 4 406.00 | 756 367.00 |
VW T.V.A. | 93 689.00 | 93 689.00 | | 93 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 029.00 | 373 029.00 | | 373 029.00 |