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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 819.00 | 541 853.00 | 528 966.00 | 1 070 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 910.00 | 275 332.00 | 99 578.00 | 374 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 284.00 | 817 186.00 | 675 099.00 | 1 492 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 312.00 | | 61 312.00 | 61 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 948.00 | | 215 948.00 | 215 948.00 |
BZ Autres créances | 198 405.00 | | 198 405.00 | 198 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 148 431.00 | | 148 431.00 | 148 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 990.00 | | 642 990.00 | 642 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 275.00 | 817 186.00 | 1 318 089.00 | 2 135 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 119.00 | 236 427.00 | | 350 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 830.00 | 173 692.00 | | 37 830.00 |
DL TOTAL (I) | 407 509.00 | 429 679.00 | | 407 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 505.00 | 313 308.00 | | 626 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 276.00 | 190 320.00 | | 187 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 199.00 | 139 333.00 | | 93 199.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 31 710.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 580.00 | 731 671.00 | | 910 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 089.00 | 1 161 350.00 | | 1 318 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 953.00 | 575 753.00 | | 359 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 211.00 | | 281 887.00 | 1 301 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 814.00 | 1 492 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 814.00 | 1 445 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 874.00 | | 269 669.00 | 1 266 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | 12 218.00 | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 767.00 | 98 179.00 | 25 760.00 | 744 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 767.00 | 98 179.00 | 25 760.00 | 744 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 276.00 | 187 276.00 | | 187 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UX Autres créances clients | 215 948.00 | 215 948.00 | | 215 948.00 |
VB T. V. A. | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 058.00 | 75 430.00 | 519 100.00 | 626 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 154.00 | 142 154.00 | | 142 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 192.00 | 443 192.00 | | 443 192.00 |
VW T.V.A. | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 580.00 | 359 953.00 | 519 100.00 | 910 580.00 |