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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AH Fonds commercial | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
AP Constructions | 366 863.00 | 245 898.00 | 120 966.00 | 366 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 888.00 | 353 405.00 | 73 483.00 | 426 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 874.00 | 250 220.00 | 60 653.00 | 310 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 260.00 | 854 853.00 | 309 407.00 | 1 164 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 240.00 | 27 419.00 | 98 821.00 | 126 240.00 |
BZ Autres créances | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 842 625.00 | | 842 625.00 | 842 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 202.00 | 27 419.00 | 1 004 783.00 | 1 032 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 462.00 | 882 272.00 | 1 314 190.00 | 2 196 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 757 036.00 | 729 658.00 | | 757 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 541.00 | 113 179.00 | | 68 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 195.00 | 50 919.00 | | 44 195.00 |
DL TOTAL (I) | 905 372.00 | 929 355.00 | | 905 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 247.00 | 138 023.00 | | 116 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 446.00 | 104 247.00 | | 101 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 612.00 | 105 955.00 | | 170 612.00 |
EA Autres dettes | | 20 239.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 819.00 | 368 978.00 | | 408 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 190.00 | 1 298 333.00 | | 1 314 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 613.00 | 278 301.00 | | 340 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 851.00 | | 43 658.00 | 1 140 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 250.00 | 1 164 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 250.00 | 1 104 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 748.00 | | 43 127.00 | 1 081 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 727.00 | | 531.00 | 50 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 672.00 | 63 245.00 | 18 064.00 | 809 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 342.00 | 63 245.00 | 18 064.00 | 804 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 446.00 | 101 446.00 | | 101 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
UX Autres créances clients | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 104.00 | 47 898.00 | 68 206.00 | 116 104.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 010.00 | 206 010.00 | | 206 010.00 |
VW T.V.A. | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 319.00 | 340 113.00 | 68 206.00 | 408 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 512.00 | 9 030.00 | | 10 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 335.00 | 12 842.00 | | 10 335.00 |
ST Autres comptes | 145 460.00 | 148 836.00 | | 145 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 766.00 | 13 951.00 | | 14 766.00 |
YT Sous‐traitance | 29 010.00 | 137 625.00 | | 29 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 056.00 | 48 546.00 | | 43 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 249.00 | 4 209.00 | | 4 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 761.00 | 13 239.00 | | 14 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 425.00 | 207 424.00 | | 173 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 657.00 | 116 668.00 | | 112 657.00 |
ZE Dividendes | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 626.00 | 361 800.00 | | 242 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |