| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 002 261.00 | 254 513.00 | 747 748.00 | 1 002 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434.00 | 753.00 | 1 681.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 695.00 | 255 266.00 | 749 429.00 | 1 004 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 969.00 | | 285 969.00 | 285 969.00 |
CF Disponibilités | 185 753.00 | | 185 753.00 | 185 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 940.00 | | 473 940.00 | 473 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 635.00 | 255 266.00 | 1 223 369.00 | 1 478 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 1 083 392.00 | 1 083 392.00 | | 1 083 392.00 |
DH Report à nouveau | 91 308.00 | 86 221.00 | | 91 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728.00 | 5 087.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 077.00 | 1 198 350.00 | | 1 203 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 364.00 | 13 176.00 | | 12 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 3 167.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052.00 | 4 824.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 292.00 | 21 167.00 | | 20 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 369.00 | 1 219 517.00 | | 1 223 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 464.00 | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 062.00 | 56 137.00 | | 62 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 334.00 | 51 050.00 | | 57 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 728.00 | 5 087.00 | | 4 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 695.00 | | | 1 004 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 695.00 | | | 1 004 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 640.00 | 29 627.00 | | 225 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 639.00 | 29 627.00 | | 225 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 292.00 | 11 007.00 | 9 285.00 | 20 292.00 |