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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 9 678.00 | 6 482.00 | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 968.00 | 83 212.00 | 150 756.00 | 233 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 257.00 | 94 284.00 | 177 972.00 | 272 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 388.00 | 94 284.00 | 209 104.00 | 303 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -93 531.00 | -75 499.00 | | -93 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 035.00 | -18 032.00 | | -26 035.00 |
DK Provisions réglementées | 91.00 | | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | -85 936.00 | -59 993.00 | | -85 936.00 |
DP Provisions pour risques | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 629.00 | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348.00 | 4 813.00 | | 2 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
EA Autres dettes | 261 355.00 | 221 831.00 | | 261 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 565.00 | 12 241.00 | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 640.00 | 243 514.00 | | 279 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 104.00 | 198 921.00 | | 209 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 972.00 | | 150 972.00 | 150 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 972.00 | | 150 972.00 | 150 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 011.00 | 154 561.00 | | 152 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 045.00 | 172 593.00 | | 178 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 035.00 | -18 032.00 | | -26 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 106.00 | | 12 151.00 | 260 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 305.00 | | 11 121.00 | 240 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 407.00 | | 1 029.00 | 18 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 700.00 | 17 585.00 | | 76 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 305.00 | 17 585.00 | | 75 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 350.00 | 260.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VC Groupe et associés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VI Groupe et associés | 261 355.00 | 261 355.00 | | 261 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 568.00 | 31 131.00 | 19 437.00 | 50 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 640.00 | 279 640.00 | | 279 640.00 |