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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 961 325.00 | 8 885.00 | 2 952 440.00 | 2 961 325.00 |
AP Constructions | 96 844.00 | 92 977.00 | 3 867.00 | 96 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906.00 | 1 251.00 | 1 655.00 | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 673.00 | 49 318.00 | 47 356.00 | 96 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 266 081.00 | | 2 266 081.00 | 2 266 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 418 176.00 | 152 431.00 | 25 265 745.00 | 25 418 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 610 852.00 | | 610 852.00 | 610 852.00 |
CF Disponibilités | 861 637.00 | | 861 637.00 | 861 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 574.00 | | 1 473 574.00 | 1 473 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 891 750.00 | 152 431.00 | 26 739 319.00 | 26 891 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 266 081.00 | | | 2 266 081.00 |
CU Autres participations | 19 788 202.00 | | 19 788 202.00 | 19 788 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 800.00 | 1 060 800.00 | | 1 060 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
DG Autres réserves | 21 747 474.00 | 20 747 474.00 | | 21 747 474.00 |
DH Report à nouveau | 57 592.00 | 5 078.00 | | 57 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 788.00 | 1 052 515.00 | | 566 788.00 |
DK Provisions réglementées | 241 109.00 | 241 109.00 | | 241 109.00 |
DL TOTAL (I) | 23 779 843.00 | 23 213 055.00 | | 23 779 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 212.00 | 1 800 293.00 | | 1 760 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 621.00 | 1 344 584.00 | | 1 164 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 92 261.00 | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 354.00 | 40 024.00 | | 28 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 476.00 | 3 277 162.00 | | 2 959 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 739 319.00 | 26 490 218.00 | | 26 739 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 607.00 | 1 729 310.00 | | 1 331 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164 621.00 | | | 1 164 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 506.00 | | 550 506.00 | 550 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 506.00 | | 550 506.00 | 550 506.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 59 609.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -15 109.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 321.00 | 23 457.00 | | -304 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 285.00 | 1 676 590.00 | | 650 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 497.00 | 624 076.00 | | 83 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 788.00 | 1 052 515.00 | | 566 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 392 816.00 | 132 815.00 | | 25 392 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 662.00 | | 22 060 423.00 | 105 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 662.00 | 1 793.00 | 25 418 176.00 | 105 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 793.00 | 196 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161 325.00 | | | 3 161 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 762.00 | 4 455.00 | | 193 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 037 729.00 | 128 361.00 | | 22 037 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 877.00 | 24 347.00 | 1 793.00 | 129 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 992.00 | 24 347.00 | 1 793.00 | 120 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 109.00 | | | 241 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 266 081.00 | 2 266 081.00 | | 2 266 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 264 676.00 | 264 676.00 | | 264 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 773.00 | 158 904.00 | 1 058 357.00 | 1 736 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 794.00 | 1 163 794.00 | | 1 163 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 321.00 | 344 321.00 | | 344 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 162.00 | 2 878 017.00 | 6 145.00 | 2 884 162.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 476.00 | 1 381 607.00 | 1 058 357.00 | 2 959 476.00 |