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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 195.00 | 8 695.00 | 1 501.00 | 10 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 1 477 099.00 | 741 243.00 | 735 856.00 | 1 477 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 518.00 | 1 844 361.00 | 788 157.00 | 2 632 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 764.00 | 177 694.00 | 64 070.00 | 241 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623 885.00 | 2 772 199.00 | 1 851 686.00 | 4 623 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 952.00 | | 180 952.00 | 180 952.00 |
BT Marchandises | 109 797.00 | | 109 797.00 | 109 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 926.00 | | 183 926.00 | 183 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 180.00 | 22 012.00 | 539 168.00 | 561 180.00 |
BZ Autres créances | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
CF Disponibilités | 819 878.00 | | 819 878.00 | 819 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 774.00 | 22 012.00 | 1 971 762.00 | 1 993 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 660.00 | 2 794 212.00 | 3 823 448.00 | 6 617 660.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 866.00 | | | 394 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
DG Autres réserves | 1 385 234.00 | | | 1 385 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 154.00 | | | 375 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 654.00 | | | 2 294 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 779.00 | | | 782 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 157.00 | | | 293 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 456.00 | | | 352 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 893.00 | | | 1 428 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 448.00 | | | 3 823 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 673.00 | | | 857 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 354.00 | | 229 354.00 | 229 354.00 |
FD Production vendue biens | 4 060 145.00 | 75 050.00 | 4 135 194.00 | 4 060 145.00 |
FG Production vendue services | | 1 109.00 | 1 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 499.00 | 76 159.00 | 4 365 658.00 | 4 289 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 012.00 | |
GE Autres charges | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 282.00 | | | 102 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 243.00 | | | 4 502 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 090.00 | | | 4 127 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 154.00 | | | 375 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 220.00 | 269 980.00 | | 2 502 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 1 211.00 | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 528.00 | 268 769.00 | | 2 494 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
6T Sur comptes clients | 30 633.00 | 22 012.00 | 30 633.00 | 30 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 633.00 | 22 012.00 | 30 633.00 | 30 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 533.00 | 22 012.00 | 30 633.00 | 130 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 157.00 | 293 157.00 | | 293 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 456.00 | 352 456.00 | | 352 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 779.00 | 211 559.00 | 571 220.00 | 782 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 222.00 | 699 222.00 | | 699 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 960.00 | 699 222.00 | 1 738.00 | 700 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 893.00 | 857 673.00 | 571 220.00 | 1 428 893.00 |