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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
AH Fonds commercial | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 482.00 | 31 825.00 | 657.00 | 32 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 316.00 | 67 905.00 | 19 411.00 | 87 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 371.00 | 105 199.00 | 118 171.00 | 223 371.00 |
BT Marchandises | 285 453.00 | | 285 453.00 | 285 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 567.00 | 61 941.00 | 1 519 626.00 | 1 581 567.00 |
BZ Autres créances | 171 098.00 | | 171 098.00 | 171 098.00 |
CF Disponibilités | 201 007.00 | | 201 007.00 | 201 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 390.00 | 61 941.00 | 2 196 449.00 | 2 258 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 761.00 | 167 140.00 | 2 314 621.00 | 2 481 761.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 169 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 740.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 953.00 | 204 973.00 | | 45 953.00 |
DL TOTAL (I) | 495 665.00 | 649 713.00 | | 495 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 253 630.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 630.00 | 973 462.00 | | 950 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 453.00 | 289 958.00 | | 248 453.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 11 534.00 | | 2 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 428.00 | 76 516.00 | | 77 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 955.00 | 1 605 100.00 | | 1 818 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 621.00 | 2 254 812.00 | | 2 314 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 787.00 | | 305 787.00 | 305 787.00 |
FG Production vendue services | 3 680 843.00 | | 3 680 843.00 | 3 680 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 630.00 | | 3 986 630.00 | 3 986 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 500.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | 500.00 | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 530.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 530.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 790.00 | -30.00 | | 3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 484.00 | 4 397 830.00 | | 3 997 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 532.00 | 4 192 857.00 | | 3 951 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 953.00 | 204 973.00 | | 45 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 509.00 | | 127 451.00 | 116 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 001.00 | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 589.00 | 223 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 588.00 | 119 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 469.00 | | 92 631.00 | 5 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 467.00 | | 33 919.00 | 100 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 573.00 | | 901.00 | 10 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 052.00 | 41 735.00 | 14 588.00 | 78 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 583.00 | 41 735.00 | 14 588.00 | 72 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 051.00 | | 110.00 | 62 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 051.00 | | 110.00 | 62 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 051.00 | | 110.00 | 62 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 630.00 | 950 630.00 | | 950 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 079.00 | 1 509 079.00 | | 1 509 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
VB T. V. A. | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
VC Groupe et associés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 243.00 | 1 777 243.00 | | 1 777 243.00 |
VW T.V.A. | 180 123.00 | 180 123.00 | | 180 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 955.00 | 1 818 955.00 | | 1 818 955.00 |