| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 043 687.00 | 485 482.00 | 558 205.00 | 1 043 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 822.00 | 507 002.00 | 48 820.00 | 555 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 103.00 | 1 793 132.00 | 887 971.00 | 2 681 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 921.00 | | 140 921.00 | 140 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 017.00 | 2 846 100.00 | 1 770 917.00 | 4 617 017.00 |
BN En cours de production de biens | 107 873.00 | | 107 873.00 | 107 873.00 |
BP En cours de production de services | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
BT Marchandises | 18 000 757.00 | 437 755.00 | 17 563 002.00 | 18 000 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 507.00 | | 310 507.00 | 310 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 268.00 | 43 435.00 | 3 090 833.00 | 3 134 268.00 |
BZ Autres créances | 5 216 937.00 | | 5 216 937.00 | 5 216 937.00 |
CF Disponibilités | 171 529.00 | | 171 529.00 | 171 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 970 885.00 | 481 190.00 | 26 489 695.00 | 26 970 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 587 902.00 | 3 327 290.00 | 28 260 612.00 | 31 587 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 073 600.00 | | | 2 073 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 360.00 | | | 207 360.00 |
DG Autres réserves | 3 506 810.00 | | | 3 506 810.00 |
DH Report à nouveau | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 953 030.00 | | | 5 953 030.00 |
DP Provisions pour risques | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 811.00 | | | 2 440 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699 699.00 | | | 4 699 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 695 619.00 | | | 13 695 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 629.00 | | | 1 213 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 241 077.00 | | | 22 241 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 260 612.00 | | | 28 260 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 370 335.00 | | | 15 370 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 029.00 | | | 147 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 610 901.00 | 3 549.00 | 59 614 450.00 | 59 610 901.00 |
FG Production vendue services | 5 194 177.00 | | 5 194 177.00 | 5 194 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 805 078.00 | 3 549.00 | 64 808 627.00 | 64 805 078.00 |
FM Production stockée | | | 16 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 588 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 756 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 053 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 727.00 | |
GE Autres charges | | | 12 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 734 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 344.00 | | | 116 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 185.00 | | | 600 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 058.00 | | | 141 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 875.00 | | | 145 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 310.00 | | | 454 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 189 975.00 | | | 66 189 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 034 128.00 | | | 66 034 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 791.00 | | 59 148.00 | 4 712 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 140 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 922.00 | 4 617 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 195 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 911.00 | 4 280 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 484.00 | | | 325 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246 375.00 | | 59 148.00 | 4 246 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 872.00 | 307 081.00 | 13 853.00 | 2 552 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 388.00 | 307 081.00 | 13 853.00 | 2 492 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 007.00 | 32 727.00 | 17 230.00 | 51 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 059.00 | 437 755.00 | 620 059.00 | 620 059.00 |
6T Sur comptes clients | 40 896.00 | 10 089.00 | 7 549.00 | 40 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 955.00 | 447 844.00 | 627 608.00 | 660 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 962.00 | 480 571.00 | 644 838.00 | 711 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 695 619.00 | 13 695 619.00 | | 13 695 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 372.00 | 366 372.00 | | 366 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 793.00 | 474 793.00 | | 474 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 268.00 | 170 268.00 | | 170 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 921.00 | | 140 921.00 | 140 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 083 680.00 | 3 083 680.00 | | 3 083 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
VB T. V. A. | 1 552 166.00 | 1 552 166.00 | | 1 552 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 787 316.00 | | 1 787 316.00 | 1 787 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 811.00 | 290 561.00 | 150 251.00 | 2 440 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 699 699.00 | | 4 699 699.00 | 4 699 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
VP Divers | 123 240.00 | 123 240.00 | | 123 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 019.00 | 140 019.00 | | 140 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643 840.00 | 1 643 840.00 | | 1 643 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 492 914.00 | 6 514 089.00 | 1 978 825.00 | 8 492 914.00 |
VW T.V.A. | 232 446.00 | 232 446.00 | | 232 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 220 284.00 | 15 370 335.00 | 4 849 950.00 | 22 220 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457 595.00 | | | 457 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
ST Autres comptes | 926 131.00 | | | 926 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 695 295.00 | | | 695 295.00 |
YT Sous‐traitance | 2 423 799.00 | | | 2 423 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 284.00 | | | 144 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601 879.00 | | | 601 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 254 638.00 | | | 10 254 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 979 579.00 | | | 8 979 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 111 335.00 | | | 4 111 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |