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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AH Fonds commercial | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
AP Constructions | 1 786 762.00 | 1 545 836.00 | 240 927.00 | 1 786 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 436.00 | 425 858.00 | 121 578.00 | 547 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 465.00 | 507 355.00 | 198 109.00 | 705 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 812.00 | 2 485 964.00 | 720 848.00 | 3 206 812.00 |
BT Marchandises | 8 967 106.00 | 265 122.00 | 8 701 984.00 | 8 967 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 176.00 | | 302 176.00 | 302 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 163.00 | 303 362.00 | 2 129 800.00 | 2 433 163.00 |
BZ Autres créances | 1 684 032.00 | | 1 684 032.00 | 1 684 032.00 |
CF Disponibilités | 1 217 259.00 | | 1 217 259.00 | 1 217 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 680 161.00 | 568 484.00 | 14 111 676.00 | 14 680 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 886 973.00 | 3 054 448.00 | 14 832 524.00 | 17 886 973.00 |
CU Autres participations | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 357.00 | | | 1 519 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 421.00 | | | 364 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 895.00 | | | 2 546 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832 288.00 | | | 2 832 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 768.00 | | | 1 446 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 827.00 | | | 328 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 975.00 | | | 6 335 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 587.00 | | | 962 587.00 |
EA Autres dettes | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 338.00 | | | 295 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 285 629.00 | | | 12 285 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 832 524.00 | | | 14 832 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 830 694.00 | | | 11 830 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 838 735.00 | 164 312.00 | 43 003 047.00 | 42 838 735.00 |
FG Production vendue services | 2 568 924.00 | 427.00 | 2 569 352.00 | 2 568 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 407 659.00 | 164 739.00 | 45 572 398.00 | 45 407 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 419 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 396 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 787 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 638.00 | |
GE Autres charges | | | 251 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 809 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431 585.00 | | | 431 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 724.00 | | | 88 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 974.00 | | | 176 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 472 165.00 | | | 46 472 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 107 744.00 | | | 46 107 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 421.00 | | | 364 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 498.00 | | 168 032.00 | 3 479 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 719.00 | 3 206 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 719.00 | 3 051 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 140.00 | | | 148 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 830.00 | | 168 032.00 | 3 323 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 406.00 | 332 815.00 | 218 258.00 | 2 371 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 491.00 | 332 815.00 | 218 258.00 | 2 364 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 301 548.00 | 60 064.00 | 96 490.00 | 301 548.00 |
6T Sur comptes clients | 305 650.00 | 1 574.00 | 3 861.00 | 305 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 198.00 | 61 638.00 | 100 351.00 | 607 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 198.00 | 61 638.00 | 100 351.00 | 607 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 975.00 | 6 335 975.00 | | 6 335 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 530.00 | 453 530.00 | | 453 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 295.00 | 319 295.00 | | 319 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 338.00 | 295 338.00 | | 295 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 143.00 | 2 127 143.00 | | 2 127 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 020.00 | | 306 020.00 | 306 020.00 |
VB T. V. A. | 174 033.00 | 174 033.00 | | 174 033.00 |
VC Groupe et associés | 450 898.00 | 450 898.00 | | 450 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587 176.00 | 2 587 176.00 | | 2 587 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 112.00 | 119 004.00 | 126 108.00 | 245 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 768.00 | 1 446 768.00 | | 1 446 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 992.00 | 1 034 992.00 | | 1 034 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196 472.00 | 3 887 600.00 | 308 872.00 | 4 196 472.00 |
VW T.V.A. | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 956 802.00 | 11 830 694.00 | 126 108.00 | 11 956 802.00 |