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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 345.00 | 37 514.00 | 27 831.00 | 65 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 682.00 | 1 249 874.00 | 347 808.00 | 1 597 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 373.00 | 296 278.00 | 144 095.00 | 440 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 364.00 | 5 457.00 | 130 907.00 | 136 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 914.00 | 1 589 123.00 | 658 791.00 | 2 247 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BT Marchandises | 142 548.00 | | 142 548.00 | 142 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 662.00 | 110 949.00 | 481 713.00 | 592 662.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 547 409.00 | | 547 409.00 | 547 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 556.00 | 110 949.00 | 1 292 607.00 | 1 403 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 471.00 | 1 700 073.00 | 1 951 398.00 | 3 651 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 214.00 | | | 132 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 754.00 | 753.00 | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 760.00 | 1 139 330.00 | | 1 151 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 583.00 | 112 431.00 | | 177 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 096.00 | 1 384 514.00 | | 1 462 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 970.00 | 163 247.00 | | 205 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 399.00 | 43 423.00 | | 53 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 095.00 | 149 667.00 | | 109 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 837.00 | 116 436.00 | | 120 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 302.00 | 472 773.00 | | 489 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 398.00 | 1 857 286.00 | | 1 951 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 845.00 | 360 865.00 | | 359 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 248.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 954.00 | | 295 126.00 | 1 966 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 166.00 | 2 247 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 166.00 | 2 111 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 940.00 | | 293 776.00 | 1 831 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 014.00 | | 1 350.00 | 135 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 626.00 | 241 847.00 | 13 807.00 | 1 355 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 626.00 | 241 847.00 | 13 807.00 | 1 355 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 143.00 | 4 288.00 | 25.00 | 112 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 143.00 | 4 288.00 | 25.00 | 112 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 095.00 | 109 095.00 | | 109 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 837.00 | 120 837.00 | | 120 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 970.00 | 76 514.00 | 129 456.00 | 205 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 628.00 | 519 414.00 | 132 214.00 | 651 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 628.00 | 519 414.00 | 132 214.00 | 651 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 302.00 | 359 845.00 | 129 456.00 | 489 302.00 |