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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 963.00 | 2 299.00 | 4 664.00 | 6 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 229.00 | 229 686.00 | 19 543.00 | 249 229.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 960.00 | 231 984.00 | 50 975.00 | 282 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
084 Disponibilités | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
110 Total général Actif | 348 031.00 | 231 984.00 | 116 046.00 | 348 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 316 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -638 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -312 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 005.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 667.00 | | | 276 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |