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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 10 478.00 | 6 787.00 | 3 691.00 | 10 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 464.00 | 195 185.00 | 98 279.00 | 293 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 261.00 | 231 774.00 | 65 487.00 | 297 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 862.00 | 435 726.00 | 203 136.00 | 638 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BT Marchandises | 449 981.00 | | 449 981.00 | 449 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 037.00 | 16 450.00 | 372 587.00 | 389 037.00 |
BZ Autres créances | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
CF Disponibilités | 271 265.00 | | 271 265.00 | 271 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 524.00 | 16 450.00 | 1 179 074.00 | 1 195 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 387.00 | 452 176.00 | 1 382 211.00 | 1 834 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 843 450.00 | 777 887.00 | | 843 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 078.00 | 65 563.00 | | 76 078.00 |
DL TOTAL (I) | 927 999.00 | 851 920.00 | | 927 999.00 |
DP Provisions pour risques | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 199.00 | 69 677.00 | | 62 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 232.00 | 169 473.00 | | 169 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 041.00 | 55 354.00 | | 103 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 391.00 | 61 156.00 | | 94 391.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 566.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 955.00 | 356 225.00 | | 431 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 211.00 | 1 208 145.00 | | 1 382 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 580.00 | | 35 283.00 | 603 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 920.00 | | 35 283.00 | 565 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 110.00 | 65 616.00 | | 370 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 130.00 | 65 616.00 | | 368 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 257.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 450.00 | 22 257.00 | | 16 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
UX Autres créances clients | 369 297.00 | 369 297.00 | | 369 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
VB T. V. A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 605.00 | 25 374.00 | 19 231.00 | 44 605.00 |
VI Groupe et associés | 169 232.00 | 169 232.00 | | 169 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
VP Divers | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 542.00 | 450 223.00 | 55 319.00 | 505 542.00 |
VW T.V.A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 955.00 | 412 723.00 | 19 231.00 | 431 955.00 |