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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | 2 970.00 | 316.00 | 3 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 7 543.00 | 2 697.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 356.00 | 26 993.00 | 116 363.00 | 143 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 878.00 | 38 497.00 | 142 381.00 | 180 878.00 |
BT Marchandises | 251 502.00 | | 251 502.00 | 251 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 789.00 | | 340 789.00 | 340 789.00 |
BZ Autres créances | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CF Disponibilités | 204 031.00 | | 204 031.00 | 204 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 465.00 | | 820 465.00 | 820 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 344.00 | 38 497.00 | 962 846.00 | 1 001 344.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 603.00 | 155 861.00 | | 199 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 988.00 | 130 742.00 | | 109 988.00 |
DL TOTAL (I) | 318 391.00 | 295 403.00 | | 318 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 277.00 | 110 599.00 | | 203 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 050.00 | 150.00 | | 31 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 489.00 | 382 602.00 | | 364 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 634.00 | 61 389.00 | | 42 634.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 1 188.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 455.00 | 555 929.00 | | 644 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 846.00 | 851 333.00 | | 962 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 402.00 | 464 810.00 | | 564 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 200.00 | | 2 503 200.00 | 2 503 200.00 |
FG Production vendue services | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 685.00 | | 2 537 685.00 | 2 537 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 648.00 | |
GE Autres charges | | | 23 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 437.00 | 1 472.00 | | 4 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 437.00 | 1 472.00 | | 4 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 661.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 7 085.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | -5 613.00 | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 398.00 | 41 935.00 | | 36 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 012.00 | 2 651 495.00 | | 2 561 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 024.00 | 2 520 753.00 | | 2 451 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 988.00 | 130 742.00 | | 109 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 463.00 | 940.00 | | 5 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 738.00 | | 11 140.00 | 169 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 597.00 | | | 153 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 140.00 | 11 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 849.00 | 18 648.00 | | 19 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 606.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 494.00 | 18 042.00 | | 16 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 490.00 | 364 490.00 | | 364 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
UX Autres créances clients | 340 790.00 | 340 790.00 | | 340 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 755.00 | 100 755.00 | | 100 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 523.00 | 22 470.00 | 80 053.00 | 102 523.00 |
VI Groupe et associés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -94 949.00 | | | -94 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 936.00 | 364 932.00 | 15 004.00 | 379 936.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 455.00 | 564 402.00 | 80 053.00 | 644 455.00 |