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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 622.00 | 23 098.00 | 29 524.00 | 52 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 534.00 | | 343 534.00 | 343 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 355.00 | 23 098.00 | 578 258.00 | 601 355.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 333.00 | | 80 333.00 | 80 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 689.00 | 23 098.00 | 658 591.00 | 681 689.00 |
CU Autres participations | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 516 772.00 | | | 516 772.00 |
DH Report à nouveau | -11 315.00 | | | -11 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
DL TOTAL (I) | 532 883.00 | | | 532 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 611.00 | 1.00 | | 86 611.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 708.00 | | | 125 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 591.00 | | | 658 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 456.00 | | | 107 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 200.00 | | 509 200.00 | 509 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 200.00 | | 509 200.00 | 509 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 771.00 | | | 531 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 145.00 | | | 513 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 948.00 | | | 626 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 593.00 | 548 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 593.00 | 601 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 326.00 | | | 574 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 595.00 | 10 503.00 | | 12 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | 10 503.00 | | 12 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 534.00 | | 343 534.00 | 343 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 775.00 | 13 523.00 | 18 253.00 | 31 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 485.00 | 5 951.00 | 343 534.00 | 349 485.00 |
VW T.V.A. | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 708.00 | 107 456.00 | 18 253.00 | 125 708.00 |