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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 66 083.00 | 41 198.00 | 24 885.00 | 66 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 972.00 | 367 375.00 | 173 597.00 | 540 972.00 |
AX Avances et acomptes | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 303.00 | | 584 303.00 | 584 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 830.00 | 431 064.00 | 817 766.00 | 1 248 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 4 953 852.00 | 76 659.00 | 4 877 193.00 | 4 953 852.00 |
CF Disponibilités | 5 252 201.00 | | 5 252 201.00 | 5 252 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 251 552.00 | 76 659.00 | 10 174 893.00 | 10 251 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 500 382.00 | 507 724.00 | 10 992 658.00 | 11 500 382.00 |
CU Autres participations | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 513 557.00 | | | 513 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 334.00 | | | 322 334.00 |
DL TOTAL (I) | 876 591.00 | | | 876 591.00 |
DP Provisions pour risques | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 544.00 | | | 1 061 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 102.00 | | | 212 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 240.00 | | | 880 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 338.00 | | | 489 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EA Autres dettes | 7 404 280.00 | | | 7 404 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 050 318.00 | | | 10 050 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 992 658.00 | | | 10 992 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 950 318.00 | | | 8 950 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 681 787.00 | 405 103.00 | 5 086 890.00 | 4 681 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 787.00 | 405 103.00 | 5 086 890.00 | 4 681 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 079.00 | |
GE Autres charges | | | 75 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 405.00 | | | 176 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 405.00 | | | 176 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 922.00 | | | 208 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 922.00 | | | 208 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 517.00 | | | -32 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 913.00 | | | 5 357 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 579.00 | | | 5 035 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 334.00 | | | 322 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 708.00 | | 8 122.00 | 1 240 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 491.00 | | 700.00 | 22 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 936.00 | | 4 585.00 | 605 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 281.00 | | 2 837.00 | 612 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 147.00 | 50 917.00 | | 380 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 657.00 | 50 917.00 | | 357 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 069.00 | 28 079.00 | 2 489.00 | 51 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 069.00 | 28 079.00 | 2 489.00 | 51 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 584 303.00 | | 584 303.00 | 584 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998 616.00 | 4 998 616.00 | | 4 998 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 920.00 | 4 998 616.00 | 584 303.00 | 5 582 920.00 |