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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 335.00 | 20 384.00 | 4 952.00 | 25 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 687.00 | 21 371.00 | 49 316.00 | 70 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 292.00 | | 317 292.00 | 317 292.00 |
BZ Autres créances | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CF Disponibilités | 309 077.00 | | 309 077.00 | 309 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 326.00 | | 795 326.00 | 795 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 012.00 | 21 371.00 | 844 641.00 | 866 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 519 875.00 | | | 519 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
DL TOTAL (I) | 634 220.00 | | | 634 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 187.00 | | | 101 187.00 |
EA Autres dettes | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 421.00 | | | 210 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 641.00 | | | 844 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 421.00 | | | 210 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
FG Production vendue services | 755 806.00 | | 755 806.00 | 755 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 514.00 | | 799 514.00 | 799 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 887.00 | | | 810 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 042.00 | | | 779 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 202.00 | | 38 985.00 | 35 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 12 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 70 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | 32 000.00 | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 715.00 | | 5 621.00 | 19 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 1 364.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 250.00 | 1 121.00 | | 20 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | 1 121.00 | | 19 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
UX Autres créances clients | 316 572.00 | 316 572.00 | | 316 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VI Groupe et associés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 606.00 | 336 242.00 | 12 364.00 | 348 606.00 |
VW T.V.A. | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 421.00 | 210 421.00 | | 210 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 605.00 | | | 225 605.00 |
ST Autres comptes | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
YT Sous‐traitance | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 869.00 | | | 159 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 966.00 | | | 345 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |