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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 1 055.00 | 2 526.00 | 3 581.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 063.00 | 85 142.00 | 148 921.00 | 234 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 204.00 | 86 197.00 | 185 007.00 | 271 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BZ Autres créances | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CF Disponibilités | 417 133.00 | | 417 133.00 | 417 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 436.00 | | 448 436.00 | 448 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 641.00 | 86 197.00 | 633 444.00 | 719 641.00 |
CU Autres participations | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 350 617.00 | 336 362.00 | | 350 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 886.00 | 114 255.00 | | 12 886.00 |
DL TOTAL (I) | 404 203.00 | 491 317.00 | | 404 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 073.00 | 22 145.00 | | 15 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 23 668.00 | | 18 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 272.00 | 93 033.00 | | 92 272.00 |
EA Autres dettes | 103 263.00 | 71 075.00 | | 103 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 241.00 | 209 921.00 | | 229 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 444.00 | 701 238.00 | | 633 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 116.00 | 8 746.00 | 779 862.00 | 771 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 116.00 | 8 746.00 | 779 862.00 | 771 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 277.00 | |
GE Autres charges | | | 35 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 932.00 | 1 100.00 | | 12 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 932.00 | 1 100.00 | | 12 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 242.00 | 190.00 | | 4 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 203.00 | 190.00 | | 7 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 729.00 | 910.00 | | 5 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 39 166.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 237.00 | 1 026 874.00 | | 803 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 352.00 | 912 619.00 | | 790 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 886.00 | 114 255.00 | | 12 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 509.00 | 30 277.00 | 31 587.00 | 87 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 509.00 | 29 222.00 | 31 587.00 | 87 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 468.00 | 31 304.00 | 13 165.00 | 44 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 241.00 | 229 241.00 | | 229 241.00 |