| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422 314.00 | 4 949 647.00 | 472 667.00 | 5 422 314.00 |
AH Fonds commercial | 2 726 655.00 | 7 622.00 | 2 719 033.00 | 2 726 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 822.00 | | 223 822.00 | 223 822.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
AN Terrains | 771 096.00 | 7 317.00 | 763 778.00 | 771 096.00 |
AP Constructions | 16 777 244.00 | 9 312 300.00 | 7 464 944.00 | 16 777 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 174 574.00 | 19 589 126.00 | 4 585 447.00 | 24 174 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 636.00 | 2 129 043.00 | 175 592.00 | 2 304 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 937.00 | | 627 937.00 | 627 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 984 478.00 | 35 995 058.00 | 27 989 420.00 | 63 984 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 157 394.00 | 1 182 126.00 | 5 975 268.00 | 7 157 394.00 |
BN En cours de production de biens | 424 222.00 | 47 511.00 | 376 710.00 | 424 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 084 609.00 | 109 795.00 | 1 974 814.00 | 2 084 609.00 |
BT Marchandises | 1 579 862.00 | 130 740.00 | 1 449 122.00 | 1 579 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 735 336.00 | 913 179.00 | 15 822 157.00 | 16 735 336.00 |
BZ Autres créances | 7 499 482.00 | | 7 499 482.00 | 7 499 482.00 |
CF Disponibilités | 756 556.00 | | 756 556.00 | 756 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 299.00 | | 162 299.00 | 162 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 399 764.00 | 2 383 353.00 | 34 016 411.00 | 36 399 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 384 242.00 | 38 378 411.00 | 62 005 831.00 | 100 384 242.00 |
CU Autres participations | 11 076 000.00 | | 11 076 000.00 | 11 076 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 337 000.00 | 22 337 000.00 | | 22 337 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 675.00 | 403 675.00 | | 403 675.00 |
DH Report à nouveau | -8 515 712.00 | -9 067 373.00 | | -8 515 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841 611.00 | 551 661.00 | | 1 841 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 667.00 | 21 201.00 | | 17 667.00 |
DK Provisions réglementées | 1 564 765.00 | 1 594 284.00 | | 1 564 765.00 |
DL TOTAL (I) | 17 649 009.00 | 15 840 450.00 | | 17 649 009.00 |
DP Provisions pour risques | 2 921 529.00 | 2 933 404.00 | | 2 921 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 921 529.00 | 2 933 404.00 | | 2 921 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 157.00 | 161.00 | | 9 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 040 448.00 | 28 354 298.00 | | 29 040 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 947 199.00 | 8 036 043.00 | | 6 947 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 278 404.00 | 5 052 336.00 | | 4 278 404.00 |
EA Autres dettes | 1 160 083.00 | 1 497 222.00 | | 1 160 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 435 293.00 | 42 940 062.00 | | 41 435 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 005 831.00 | 61 713 916.00 | | 62 005 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 564 229.00 | | 6 564 229.00 | 6 564 229.00 |
FD Production vendue biens | 66 086 996.00 | 1 064 183.00 | 67 151 180.00 | 66 086 996.00 |
FG Production vendue services | 2 981 366.00 | 1 785.00 | 2 983 151.00 | 2 981 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 632 592.00 | 1 065 966.00 | 76 698 561.00 | 75 632 592.00 |
FM Production stockée | | | -732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 587 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 189 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 666 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 337 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 327 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 189 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 999 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 420 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 114.00 | 7 875.00 | | 239 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 650.00 | 8 806.00 | | 41 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 258.00 | 647 393.00 | | 327 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 023.00 | 664 075.00 | | 608 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 285.00 | 304 676.00 | | 245 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 739.00 | 1 398 372.00 | | 280 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 788.00 | 1 703 049.00 | | 569 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 235.00 | -1 038 973.00 | | 38 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 499.00 | -288 012.00 | | -52 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 233 074.00 | 77 945 898.00 | | 80 233 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 391 462.00 | 77 394 237.00 | | 78 391 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841 611.00 | 551 661.00 | | 1 841 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 057 514.00 | | 2 502 147.00 | 62 057 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 184.00 | 63 984 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 218 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 184.00 | 44 655 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 013 019.00 | | 205 902.00 | 8 013 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 935 115.00 | | 2 295 558.00 | 42 935 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 109 380.00 | | 687.00 | 11 109 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 016 812.00 | 2 118 747.00 | 147 818.00 | 34 016 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759 454.00 | 197 815.00 | | 4 759 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 257 358.00 | 1 920 931.00 | 147 818.00 | 29 257 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 594 284.00 | 280 739.00 | 310 258.00 | 1 594 284.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 933 404.00 | 20 000.00 | 31 875.00 | 2 933 404.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 476 804.00 | 1 470 173.00 | 1 476 804.00 | 1 476 804.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085 777.00 | 529 276.00 | 701 875.00 | 1 085 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 569 899.00 | 1 999 450.00 | 2 178 679.00 | 2 569 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 097 586.00 | 2 300 190.00 | 2 520 813.00 | 7 097 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 019 450.00 | 2 193 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 739.00 | 327 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 947 199.00 | 6 947 199.00 | | 6 947 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941 522.00 | 1 941 522.00 | | 1 941 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598 139.00 | 1 598 139.00 | | 1 598 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 083.00 | 1 160 083.00 | | 1 160 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
UX Autres créances clients | 16 074 416.00 | 16 074 416.00 | | 16 074 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312 872.00 | 595 189.00 | 1 717 682.00 | 2 312 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660 920.00 | 660 920.00 | | 660 920.00 |
VB T. V. A. | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
VC Groupe et associés | 4 424 441.00 | 4 424 441.00 | | 4 424 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VI Groupe et associés | 29 040 448.00 | 29 040 448.00 | | 29 040 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 554.00 | 363 554.00 | | 363 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 605.00 | 556 605.00 | | 556 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 143.00 | 247 143.00 | | 247 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 299.00 | 162 299.00 | | 162 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 431 186.00 | 22 713 503.00 | 1 717 682.00 | 24 431 186.00 |
VW T.V.A. | 182 136.00 | 182 136.00 | | 182 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 435 293.00 | 41 435 293.00 | | 41 435 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 392.00 | | | 392.00 |