| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 482.00 | 59 460.00 | 1 022.00 | 60 482.00 |
AH Fonds commercial | 697 851.00 | | 697 851.00 | 697 851.00 |
AN Terrains | 68 663.00 | 7 684.00 | 60 980.00 | 68 663.00 |
AP Constructions | 428 313.00 | 421 933.00 | 6 379.00 | 428 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 748.00 | 211 733.00 | 36 015.00 | 247 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 182.00 | 778 399.00 | 499 783.00 | 1 278 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
AX Avances et acomptes | 167 752.00 | | 167 752.00 | 167 752.00 |
BF Prêts | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 264.00 | 1 479 209.00 | 1 602 056.00 | 3 081 264.00 |
BT Marchandises | 4 632 676.00 | 183 981.00 | 4 448 695.00 | 4 632 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239 759.00 | 238 962.00 | 3 000 796.00 | 3 239 759.00 |
BZ Autres créances | 1 089 107.00 | | 1 089 107.00 | 1 089 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 359 224.00 | | 1 359 224.00 | 1 359 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 818.00 | | 109 818.00 | 109 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 430 660.00 | 422 944.00 | 10 007 717.00 | 10 430 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 511 925.00 | 1 902 152.00 | 11 609 772.00 | 13 511 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 2 472 335.00 | 2 443 292.00 | | 2 472 335.00 |
DH Report à nouveau | 2 975 302.00 | 2 975 302.00 | | 2 975 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 576.00 | 1 229 043.00 | | 1 128 576.00 |
DK Provisions réglementées | 286 001.00 | 245 594.00 | | 286 001.00 |
DL TOTAL (I) | 7 413 016.00 | 7 444 033.00 | | 7 413 016.00 |
DP Provisions pour risques | 58 790.00 | 38 790.00 | | 58 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 790.00 | 38 790.00 | | 58 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 990.00 | 349 454.00 | | 775 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 720.00 | | | 700 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 441.00 | 1 971 427.00 | | 1 985 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 497.00 | 644 757.00 | | 638 497.00 |
EA Autres dettes | 37 319.00 | 64 918.00 | | 37 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 967.00 | 3 030 557.00 | | 4 137 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 609 772.00 | 10 513 379.00 | | 11 609 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 728 632.00 | 25 365.00 | 17 753 997.00 | 17 728 632.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 134 658.00 | | 134 658.00 | 134 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 863 290.00 | 25 365.00 | 17 888 655.00 | 17 863 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 258 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 174 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 837.00 | |
GE Autres charges | | | 37 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 678 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 1 490.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 858.00 | 2 500.00 | | 5 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 550.00 | 43 439.00 | | 8 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 992.00 | 47 429.00 | | 14 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 39 142.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | 530.00 | | 2 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 694.00 | 53 422.00 | | 72 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 102.00 | 93 094.00 | | 75 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 110.00 | -45 664.00 | | -60 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 735.00 | 160 797.00 | | 140 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 595.00 | 495 046.00 | | 395 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 424 281.00 | 21 006 658.00 | | 18 424 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 295 705.00 | 19 777 614.00 | | 17 295 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 576.00 | 1 229 043.00 | | 1 128 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 917.00 | | 220 973.00 | 2 918 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 626.00 | 3 081 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 493.00 | 758 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 133.00 | 2 198 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 826.00 | | | 758 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 155.00 | | 214 048.00 | 2 042 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 935.00 | | 6 924.00 | 117 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 277.00 | 141 446.00 | 52 514.00 | 1 390 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 493.00 | 460.00 | 493.00 | 59 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 784.00 | 140 985.00 | 52 021.00 | 1 330 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 593.00 | 48 957.00 | 8 549.00 | 245 593.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 790.00 | 20 000.00 | | 38 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 023.00 | | 37 041.00 | 221 023.00 |
6T Sur comptes clients | 240 144.00 | 27 837.00 | 29 018.00 | 240 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 167.00 | 27 836.00 | 66 060.00 | 461 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 550.00 | 96 793.00 | 74 610.00 | 745 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 837.00 | 66 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 693.00 | 8 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 440.00 | 1 985 440.00 | | 1 985 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 270.00 | 312 270.00 | | 312 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 417.00 | 177 417.00 | | 177 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
UP Prêts | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 482.00 | 3 041 482.00 | | 3 041 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 275.00 | 198 275.00 | | 198 275.00 |
VB T. V. A. | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 559.00 | 147 615.00 | 517 689.00 | 773 559.00 |
VI Groupe et associés | 702 202.00 | 702 202.00 | | 702 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 631.00 | | | 73 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 478.00 | 923 478.00 | | 923 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 544.00 | 4 438 684.00 | 124 860.00 | 4 563 544.00 |
VW T.V.A. | 125 823.00 | 125 823.00 | | 125 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 966.00 | 3 512 022.00 | 517 689.00 | 4 137 966.00 |