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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 132.00 | 409.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 778.00 | 39 410.00 | 35 367.00 | 74 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 121.00 | 39 542.00 | 239 579.00 | 279 121.00 |
BT Marchandises | 223 177.00 | | 223 177.00 | 223 177.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CF Disponibilités | 452 487.00 | | 452 487.00 | 452 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 014.00 | | 711 014.00 | 711 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 136.00 | 39 542.00 | 950 593.00 | 990 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 073.00 | 270 580.00 | | 380 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 021.00 | 109 493.00 | | 142 021.00 |
DL TOTAL (I) | 533 094.00 | 391 073.00 | | 533 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 910.00 | 88 988.00 | | 73 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 494.00 | 624.00 | | 20 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 783.00 | 247 742.00 | | 262 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 398.00 | 22 922.00 | | 54 398.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 1 043.00 | | 1 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 710.00 | 4 295.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 499.00 | 365 614.00 | | 417 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 593.00 | 756 687.00 | | 950 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 805.00 | 297 439.00 | | 364 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 382.00 | | 103 739.00 | 175 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 419.00 | | 3 899.00 | 71 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 170.00 | | 99 840.00 | 18 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 649.00 | 7 893.00 | | 31 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 649.00 | 7 893.00 | | 31 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 783.00 | 262 783.00 | | 262 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 910.00 | 21 216.00 | 52 694.00 | 73 910.00 |
VI Groupe et associés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 499.00 | 364 805.00 | 52 694.00 | 417 499.00 |