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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 603.00 | 19 600.00 | 3.00 | 19 603.00 |
AN Terrains | 73 520.00 | 53 604.00 | 19 916.00 | 73 520.00 |
AP Constructions | 266 285.00 | 117 425.00 | 148 860.00 | 266 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 246.00 | 16 537.00 | 2 709.00 | 19 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 922.00 | 20 525.00 | 398.00 | 20 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 577.00 | 227 691.00 | 171 886.00 | 399 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 667.00 | 21 363.00 | 68 304.00 | 89 667.00 |
BN En cours de production de biens | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 116.00 | | 299 116.00 | 299 116.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 411 795.00 | | 411 795.00 | 411 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 597.00 | 21 363.00 | 800 234.00 | 821 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 174.00 | 249 054.00 | 972 120.00 | 1 221 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 324 348.00 | 383 068.00 | | 324 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 507.00 | -58 719.00 | | -122 507.00 |
DL TOTAL (I) | 242 542.00 | 365 048.00 | | 242 542.00 |
DP Provisions pour risques | 51 632.00 | 22 505.00 | | 51 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 632.00 | 22 505.00 | | 51 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 452.00 | | | 180 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 006.00 | 274 518.00 | | 418 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 792.00 | 86 218.00 | | 55 792.00 |
EA Autres dettes | | 1 858.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 696.00 | 14 101.00 | | 23 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 947.00 | 378 768.00 | | 677 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 120.00 | 766 321.00 | | 972 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 947.00 | 378 768.00 | | 497 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 477.00 | | | 402 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 399 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 379 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 874.00 | | | 382 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 507.00 | 26 083.00 | 2 900.00 | 204 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 908.00 | 26 083.00 | 2 900.00 | 184 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 505.00 | 51 632.00 | 22 505.00 | 22 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 868.00 | 51 632.00 | 22 505.00 | 43 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 632.00 | 22 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 006.00 | 418 006.00 | | 418 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
UX Autres créances clients | 299 116.00 | 299 116.00 | | 299 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 354.00 | 308 354.00 | | 308 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 947.00 | 497 947.00 | 180 000.00 | 677 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 849.00 | 14 779.00 | | 5 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 996.00 | 9 925.00 | | 19 996.00 |
ST Autres comptes | 136 292.00 | 105 313.00 | | 136 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 416.00 | | |
YT Sous‐traitance | 430 374.00 | 178 614.00 | | 430 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 258.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 199.00 | 15 037.00 | | 7 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 100.00 | 77 485.00 | | 13 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 947.00 | 62 477.00 | | 34 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 661.00 | 294 268.00 | | 586 661.00 |