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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 632 719.00 | 64 342.00 | 568 378.00 | 632 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 315.00 | 74 473.00 | 20 842.00 | 95 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 726.00 | 96 962.00 | 61 764.00 | 158 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 246.00 | 235 777.00 | 1 086 469.00 | 1 322 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CF Disponibilités | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 658.00 | 235 777.00 | 1 160 882.00 | 1 396 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 570 643.00 | 467 883.00 | | 570 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 605.00 | 102 760.00 | | -50 605.00 |
DL TOTAL (I) | 528 288.00 | 578 893.00 | | 528 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 720.00 | 550 399.00 | | 439 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 055.00 | 71 537.00 | | 124 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 114.00 | 45 521.00 | | 68 114.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 844.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 594.00 | 672 523.00 | | 632 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 882.00 | 1 251 416.00 | | 1 160 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 744.00 | 266 312.00 | | 294 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 823.00 | 1 947.00 | | 24 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 755.00 | | 357 147.00 | 975 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 656.00 | 1 322 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 656.00 | 886 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 588.00 | | 347 828.00 | 549 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 167.00 | | 9 319.00 | 26 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 589.00 | 83 191.00 | 3.00 | 152 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 589.00 | 83 191.00 | 3.00 | 152 589.00 |