| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 847.00 | 7 437.00 | 2 410.00 | 9 847.00 |
AP Constructions | 81 588.00 | 52 868.00 | 28 720.00 | 81 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 363.00 | 40 607.00 | 28 756.00 | 69 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 657.00 | 163 482.00 | 36 175.00 | 199 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 128.00 | 264 393.00 | 101 734.00 | 366 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
BN En cours de production de biens | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 414.00 | | 242 414.00 | 242 414.00 |
BZ Autres créances | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
CF Disponibilités | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 944.00 | | 524 944.00 | 524 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 072.00 | 264 393.00 | 626 678.00 | 891 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 13 521.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394.00 | 215 759.00 | | -394.00 |
DL TOTAL (I) | 175 606.00 | 389 281.00 | | 175 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 296.00 | 51 585.00 | | 139 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 253.00 | 28 668.00 | | 96 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 935.00 | 127 575.00 | | 107 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 589.00 | 174 190.00 | | 107 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 072.00 | 382 018.00 | | 451 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 678.00 | 771 299.00 | | 626 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 842.00 | 347 465.00 | | 328 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 764.00 | | 22 189.00 | 349 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 366 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 350 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 864.00 | | 17 569.00 | 338 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | 4 620.00 | 1 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 561.00 | 36 351.00 | 4 518.00 | 232 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | 1 667.00 | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 791.00 | 34 684.00 | 4 518.00 | 226 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 242 414.00 | 242 414.00 | | 242 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 296.00 | 17 065.00 | 22 230.00 | 39 296.00 |
VI Groupe et associés | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 489.00 | 298 489.00 | | 298 489.00 |
VW T.V.A. | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 072.00 | 328 842.00 | 122 230.00 | 451 072.00 |