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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 4 233.00 | 300.00 | 4 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 928.00 | 4 233.00 | 28 695.00 | 32 928.00 |
BZ Autres créances | 684 991.00 | | 684 991.00 | 684 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 170 887.00 | | 170 887.00 | 170 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 872 878.00 | | 872 878.00 | 872 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 806.00 | 4 233.00 | 901 573.00 | 905 806.00 |
CU Autres participations | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 539.00 | | | 539.00 |
DG Autres réserves | 771 540.00 | 632 372.00 | | 771 540.00 |
DH Report à nouveau | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 679.00 | 139 707.00 | | -10 679.00 |
DK Provisions réglementées | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 834 606.00 | 845 285.00 | | 834 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 356.00 | 61 548.00 | | 62 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 381.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212.00 | 2 220.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 967.00 | 65 148.00 | | 66 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 573.00 | 910 433.00 | | 901 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 967.00 | 65 148.00 | | 66 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 449 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 166.00 | 458 137.00 | | 10 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 845.00 | 318 429.00 | | 20 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 679.00 | 139 707.00 | | -10 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 732.00 | | 196.00 | 32 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 199.00 | | 196.00 | 28 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367.00 | 866.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | 866.00 | | 3 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VC Groupe et associés | 682 867.00 | 682 867.00 | | 682 867.00 |
VI Groupe et associés | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 991.00 | 684 991.00 | | 684 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |