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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AN Terrains | 48 396.00 | 15 303.00 | 33 093.00 | 48 396.00 |
AP Constructions | 119 512.00 | 33 923.00 | 85 589.00 | 119 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 869.00 | 19 134.00 | 20 735.00 | 39 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 852.00 | 60 902.00 | 58 949.00 | 119 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 984.00 | 130 616.00 | 198 367.00 | 328 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BT Marchandises | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 587.00 | | 165 587.00 | 165 587.00 |
BZ Autres créances | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 155.00 | | 226 155.00 | 226 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 139.00 | 130 616.00 | 424 523.00 | 555 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 96 563.00 | | | 96 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DL TOTAL (I) | 141 929.00 | | | 141 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 685.00 | | | 116 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
EA Autres dettes | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 593.00 | | | 282 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 523.00 | | | 424 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 543.00 | | | 203 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 647.00 | | 63 305.00 | 284 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 968.00 | 328 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 968.00 | 327 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 294.00 | | 63 305.00 | 283 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 397.00 | 21 429.00 | 210.00 | 109 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 045.00 | 21 429.00 | 210.00 | 108 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UX Autres créances clients | 165 587.00 | 165 587.00 | | 165 587.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 745.00 | 17 694.00 | 42 997.00 | 96 745.00 |
VI Groupe et associés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VP Divers | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 441.00 | 208 441.00 | | 208 441.00 |
VW T.V.A. | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 593.00 | 203 543.00 | 42 997.00 | 282 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
ST Autres comptes | 607 339.00 | | | 607 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 854.00 | | | 176 854.00 |
YT Sous‐traitance | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 748.00 | | | 199 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 140.00 | | | 639 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |