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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 8 193.00 | 2 456.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 897.00 | 113 440.00 | 246 456.00 | 359 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 741.00 | 63 431.00 | 150 309.00 | 213 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 897.00 | 185 066.00 | 408 830.00 | 593 897.00 |
BN En cours de production de biens | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
BT Marchandises | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 066.00 | | 411 066.00 | 411 066.00 |
BZ Autres créances | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
CF Disponibilités | 191 425.00 | | 191 425.00 | 191 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 017.00 | | 777 017.00 | 777 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 914.00 | 185 066.00 | 1 185 848.00 | 1 370 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 129 075.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 298.00 | | | -67 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 079.00 | -196 374.00 | | 10 079.00 |
DL TOTAL (I) | -24 218.00 | -34 298.00 | | -24 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 839.00 | 331 041.00 | | 171 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 923.00 | 166 210.00 | | 368 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 820.00 | 609 637.00 | | 522 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 883.00 | 121 931.00 | | 137 883.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 5 000.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 066.00 | 1 233 820.00 | | 1 210 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 848.00 | 1 199 522.00 | | 1 185 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 421.00 | 1 075 892.00 | | 1 080 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 205.00 | 147 352.00 | | 2 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 904 570.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 721 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 625 808.00 | |
FM Production stockée | | | 10 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 615.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 483.00 | 3 024 724.00 | | 3 631 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 404.00 | 3 221 098.00 | | 3 621 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 079.00 | -196 374.00 | | 10 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 222.00 | | 27 440.00 | 573 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 765.00 | 593 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 765.00 | 573 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 361.00 | | 3 290.00 | 7 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 254.00 | | 24 150.00 | 556 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 476.00 | 72 615.00 | 24.00 | 112 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | 1 584.00 | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 866.00 | 71 031.00 | 24.00 | 105 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 821.00 | 522 821.00 | | 522 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 411 067.00 | 411 067.00 | | 411 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -399.00 | -399.00 | | -399.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 839.00 | 42 194.00 | 115 047.00 | 171 839.00 |
VI Groupe et associés | 368 924.00 | 368 924.00 | | 368 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 325.00 | 476 718.00 | 9 608.00 | 486 325.00 |
VW T.V.A. | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 067.00 | 1 080 422.00 | 115 047.00 | 1 210 067.00 |