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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 812 200.00 | | 812 200.00 | 812 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 4 839.00 | 2 371.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 601.00 | 146 243.00 | 90 358.00 | 236 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 098.00 | 151 832.00 | 905 266.00 | 1 057 098.00 |
BT Marchandises | 114 455.00 | | 114 455.00 | 114 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
CF Disponibilités | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 789.00 | | 214 789.00 | 214 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 887.00 | 151 832.00 | 1 120 055.00 | 1 271 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 461.00 | 361 271.00 | | 406 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 794.00 | 45 191.00 | | 32 794.00 |
DL TOTAL (I) | 483 255.00 | 450 461.00 | | 483 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 179.00 | 440 943.00 | | 433 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 361.00 | 46 177.00 | | 42 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 515.00 | 78 741.00 | | 127 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 746.00 | 18 967.00 | | 33 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 800.00 | 584 827.00 | | 636 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 055.00 | 1 035 289.00 | | 1 120 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 175.00 | 260 311.00 | | 340 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 456.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 339.00 | | 983 339.00 | 983 339.00 |
FG Production vendue services | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 805.00 | | 1 002 805.00 | 1 002 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 326.00 | 8 878.00 | | 19 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 175.00 | 14 583.00 | | 17 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 10 691.00 | | 5 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 145.00 | 1 033 848.00 | | 1 022 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 351.00 | 988 657.00 | | 989 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 794.00 | 45 191.00 | | 32 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 665.00 | | 9 774.00 | 1 088 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 341.00 | 1 057 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 341.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 950.00 | | | 812 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 037.00 | | 9 774.00 | 234 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 815.00 | 20 357.00 | 41 341.00 | 172 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 725.00 | 20 357.00 | | 130 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 515.00 | 127 515.00 | | 127 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 000.00 | 71 375.00 | 280 128.00 | 368 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 149.00 | 38 852.00 | 297.00 | 39 149.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 800.00 | 340 175.00 | 280 128.00 | 636 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | 5 568.00 | | 6 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 593.00 | 13 216.00 | | 13 593.00 |
ST Autres comptes | 37 644.00 | 37 041.00 | | 37 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 626.00 | 41 395.00 | | 37 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | 2 014.00 | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 468.00 | 7 582.00 | | 8 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 425.00 | 51 063.00 | | 48 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 969.00 | 48 049.00 | | 48 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 863.00 | 91 653.00 | | 88 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |