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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 628 327.00 | 300 899.00 | 327 428.00 | 628 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 762.00 | 17 477.00 | 16 285.00 | 33 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 828.00 | 318 376.00 | 1 241 452.00 | 1 559 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
BZ Autres créances | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CF Disponibilités | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 571.00 | | 100 571.00 | 100 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 399.00 | 318 376.00 | 1 342 024.00 | 1 660 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
CU Autres participations | 831 472.00 | | 831 472.00 | 831 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 437 325.00 | 431 177.00 | | 437 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 792.00 | 16 648.00 | | 392 792.00 |
DK Provisions réglementées | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
DL TOTAL (I) | 985 394.00 | 603 102.00 | | 985 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 333.00 | 303 528.00 | | 158 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 245.00 | 140 935.00 | | 35 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 051.00 | 1 366.00 | | 163 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 629.00 | 445 829.00 | | 356 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 024.00 | 1 048 931.00 | | 1 342 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 919.00 | 142 301.00 | | 253 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 897.00 | | 220 897.00 | 220 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 897.00 | | 220 897.00 | 220 897.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 564.00 | | | -3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | -5 017.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 431.00 | 174 035.00 | | 597 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 638.00 | 157 387.00 | | 204 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 792.00 | 16 648.00 | | 392 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 828.00 | | | 1 559 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 089.00 | | | 725 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 739.00 | | | 834 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 742.00 | 36 634.00 | | 281 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 742.00 | 36 634.00 | | 281 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 527.00 | | 256 527.00 | 256 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 804.00 | | 256 527.00 | 291 804.00 |
UG ‐ Financières | | | 256 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 345.00 | 144 345.00 | | 144 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | 1 634.00 | 50 877.00 | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VC Groupe et associés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 333.00 | 55 623.00 | 102 710.00 | 158 333.00 |
VI Groupe et associés | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 024.00 | | | 150 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 629.00 | 253 919.00 | 102 710.00 | 356 629.00 |