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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
AN Terrains | 2 250.00 | 914.00 | 1 336.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 451.00 | 88 683.00 | 43 768.00 | 132 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 129.00 | 108 554.00 | 46 576.00 | 155 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 230.00 | 182.00 | 131 047.00 | 131 230.00 |
BZ Autres créances | 142 766.00 | | 142 766.00 | 142 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 200 861.00 | | 200 861.00 | 200 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 886.00 | 182.00 | 479 704.00 | 479 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 016.00 | 108 736.00 | 526 280.00 | 635 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 480.00 | | | 114 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DL TOTAL (I) | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 413.00 | | | 211 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 905.00 | | | 119 905.00 |
EA Autres dettes | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 138.00 | | | 397 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 280.00 | | | 526 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 138.00 | | | 197 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 787.00 | | 2 342.00 | 152 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 359.00 | | 2 342.00 | 132 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 645.00 | 19 909.00 | | 88 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 688.00 | 19 909.00 | | 69 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182.00 | | | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182.00 | | | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | | | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 131 012.00 | 131 012.00 | | 131 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VC Groupe et associés | 129 495.00 | 129 495.00 | | 129 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 095.00 | 15 095.00 | 200 000.00 | 215 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -3 682.00 | -3 682.00 | | -3 682.00 |
VI Groupe et associés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 455.00 | 276 984.00 | 1 471.00 | 278 455.00 |
VW T.V.A. | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 138.00 | 197 138.00 | 200 000.00 | 397 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
ST Autres comptes | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
YT Sous‐traitance | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 946.00 | | | 376 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 711.00 | | | 143 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |