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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 12 170.00 | 3 497.00 | 15 668.00 |
AH Fonds commercial | 106 062.00 | | 106 062.00 | 106 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 787.00 | 27 043.00 | 744.00 | 27 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 085.00 | 39 214.00 | 110 872.00 | 150 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 093.00 | 15 262.00 | 60 831.00 | 76 093.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CF Disponibilités | 129 521.00 | | 129 521.00 | 129 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 019.00 | 15 262.00 | 200 757.00 | 216 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 104.00 | 54 476.00 | 311 629.00 | 366 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 73 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | 474.00 | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 028.00 | 61 909.00 | | 80 028.00 |
DL TOTAL (I) | 182 810.00 | 150 783.00 | | 182 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 360.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 823.00 | 10 523.00 | | 12 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 14 609.00 | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 240.00 | 49 190.00 | | 50 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -7.00 | | |
EA Autres dettes | 947.00 | 112.00 | | 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 904.00 | 31 938.00 | | 25 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 818.00 | 106 731.00 | | 128 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 629.00 | 257 514.00 | | 311 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 995.00 | 96 208.00 | | 80 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 244.00 | | 412 244.00 | 412 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 244.00 | | 412 244.00 | 412 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 1 377.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 521.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 346.00 | 521.00 | | 20 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -521.00 | | 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 239.00 | 17 396.00 | | 24 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 845.00 | 413 600.00 | | 444 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 817.00 | 351 690.00 | | 364 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 028.00 | 61 909.00 | | 80 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 945.00 | 3 526.00 | | 4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 085.00 | | | 170 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 150 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 121 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 729.00 | | | 141 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 320.00 | 1 894.00 | | 37 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | 1 000.00 | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | 894.00 | | 26 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 933.00 | | 11 671.00 | 26 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 933.00 | | 11 671.00 | 26 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 933.00 | | 11 671.00 | 26 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 995.00 | 80 995.00 | 35 000.00 | 115 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 587.00 | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 440.00 | 8 181.00 | | 7 440.00 |
ST Autres comptes | 48 846.00 | 45 228.00 | | 48 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 797.00 | 21 988.00 | | 14 797.00 |
YT Sous‐traitance | 103 825.00 | 112 941.00 | | 103 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 920.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | 1 507.00 | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 551.00 | 80 645.00 | | 82 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 666.00 | 30 399.00 | | 29 666.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 907.00 | 188 338.00 | | 174 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |