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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 550.00 | | 374 550.00 | 374 550.00 |
BZ Autres créances | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 048.00 | | 401 048.00 | 401 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 374 550.00 | | 374 550.00 | 374 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 870.00 | 177 870.00 | | 177 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
DG Autres réserves | 193 050.00 | 194 338.00 | | 193 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 585.00 | -1 287.00 | | -1 585.00 |
DK Provisions réglementées | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
DL TOTAL (I) | 400 657.00 | 402 242.00 | | 400 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 381.00 | | 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391.00 | 8 729.00 | | 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 048.00 | 410 971.00 | | 401 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294.00 | 92.00 | | 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879.00 | 1 379.00 | | 1 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 585.00 | -1 287.00 | | -1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 550.00 | | | 374 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 550.00 | | | 374 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |