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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 705.00 | 214 705.00 | | 214 705.00 |
DH Report à nouveau | -621 614.00 | -353 551.00 | | -621 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 127.00 | -268 063.00 | | -8 127.00 |
DL TOTAL (I) | -406 786.00 | -398 658.00 | | -406 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 406.00 | 326 992.00 | | 424 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 121 596.00 | | 3 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | 725.00 | | 441.00 |
EA Autres dettes | | 2 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 104.00 | 451 951.00 | | 428 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 319.00 | 53 293.00 | | 21 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 698.00 | 137 973.00 | | 3 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 438.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | 1 116.00 | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | 173 489.00 | | 2 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 594.00 | -163 901.00 | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601.00 | 999 903.00 | | 2 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 729.00 | 1 267 966.00 | | 10 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 127.00 | -268 063.00 | | -8 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 424 406.00 | | 424 406.00 | 424 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 104.00 | 3 698.00 | 424 406.00 | 428 104.00 |