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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 384.00 | 2 132.00 | 252.00 | 2 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 584.00 | 26 561.00 | 3 023.00 | 29 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 968.00 | 28 693.00 | 52 275.00 | 80 968.00 |
060 Stock marchandises | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
072 Créances – Autres | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
084 Disponibilités | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
110 Total général Actif | 137 547.00 | 28 693.00 | 108 854.00 | 137 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 539.00 | 118 731.00 | | 125 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 914.00 | 71 734.00 | | 77 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 051.00 | 133.00 | | 3 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 754.00 | 190 597.00 | | 207 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 020.00 | 69 458.00 | | 75 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 497.00 | 2 859.00 | | 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 635.00 | 950.00 | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 73 385.00 | 68 882.00 | | 73 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 1 874.00 | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 703.00 | 34 533.00 | | 38 703.00 |
252 Charges sociales | 26 627.00 | 23 648.00 | | 26 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 982.00 | 1 572.00 | | 982.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 829.00 | 203 789.00 | | 217 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 074.00 | -13 192.00 | | -10 074.00 |
290 Produits exceptionnels | | 81.00 | | |
294 Charges financières | 2 333.00 | 3 219.00 | | 2 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 81.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 408.00 | -16 411.00 | | -12 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 196.00 | | | 24 196.00 |